Zaklady Azotowe Pulawy S.A (ZAP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PL · Marktkap. 954M PLN

ZA Zaklady Azotowe Pulawy S.A ZAP · WAR

Kurs49.00 PLN

Fair Value278.43 PLN

Potenzial+468.2%

Qualität57/100

Evidenz: Niedrig Spanne 196.49 PLN – 360.37 PLN

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von 796.75 PLN auf 278.43 PLN (−65.1%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +1.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 44.93 PLN – 55.62 PLN · Fair‑Value‑Band 196.49 PLN – 360.37 PLN · der Kurs von 49.00 PLN notiert unter dem Fair Value von 278.43 PLN. Stand 24.06.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Zaklady Azotowe Pulawy S.A (ZAP) notiert aktuell bei 49.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 278.43 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 468.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zaklady Azotowe Pulawy S.A einen Umsatz von 3.8B PLN bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 101M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 3.8B PLN

Umsatzwachstum (J/J) +2.2%

Nettomarge -2.9%

Eigenkapitalrendite -4.0%

Free Cashflow 2.2B PLN FY2024

Operative Marge -3.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -5.84 PLN

Gewinnwachstum (J/J) +211%

Nettoliquidität 101M PLN FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Zaklady Azotowe Pulawy S.A. produziert und vertreibt weltweit Düngemittel und chemische Produkte. Es bietet Stickstoffdünger unter den Namen PULAN, PULAN MACRO, megAN 33,5, SALMAG, PULMIX, Saletrzak 27N, eNpluSTM und PULREA an; Harnstoff unter dem Namen PULGRAN; Harnstoff-Ammoniumsulfat unter dem Namen PULGRANS; RSM, RSMOptima und RSMS, PULSAR und Ammoniumsulfat aus der Rauchgasentschwefelungsanlage; Stickstoffdüngerlösung mit Schwefel unter dem Namen PULASKA; Kaliumnitrat, Calciumnitrat in Düngemittelqualität, Calciumnitrat mit Bor und flüssiger Harnstoff in Düngemittelqualität und Azoplon. Das Unternehmen bietet auch chemische Produkte an, wie zum Beispiel COOLANT, ein Trockeneis; Wasserstoffperoxid; wasserfreies Ammoniak, komprimierter Wasserstoff, verflüssigtes Kohlendioxid und Salpetersäure, die in der chemischen Industrie verwendet werden; Caprolactam zur industriellen Herstellung fester und flüssiger Formulierungen; Melamin zur Herstellung verschiedener Kunstharze; …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zaklady Azotowe Pulawy S.A entwickelte sich von 3.2B PLN (FY2020) auf 3.5B PLN (FY2024) — rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −368M PLN.

Umsatz +2.1%/Jahr

FY20 3.2B PLN

FY21 5.5B PLN

FY22 8.9B PLN

FY23 4.4B PLN

FY24 3.5B PLN

Nettoergebnis

FY20 216M PLN

FY21 210M PLN

FY22 291M PLN

FY23 −622M PLN

FY24 −368M PLN

Ist ZAP fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Corteva, Inc CTVA	$77.46	$39.29	-49%
Nutrien Ltd NTR	$65.03	$50.33	-23%
Qinghai Salt Lake Industry Co 000792	¥30.69	¥26.81	-13%
CF Industries Holdings C1FI34	R$577.43	R$978.53	+69%
Yara International ASA YAR	kr 502.80	kr 695.65	+38%
ICL Group ICL	$6.21	$3.02	-51%

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte

Häufige Fragen

Ist Zaklady Azotowe Pulawy S.A (ZAP) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 278.43 PLN gegenüber einem Kurs von 49.00 PLN — rund +468% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ZAP?

Unser modellbasierter Fair Value für Zaklady Azotowe Pulawy S.A liegt bei 278.43 PLN (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 49.00 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZAP?

Zaklady Azotowe Pulawy S.A hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Zaklady Azotowe Pulawy S.A (ZAP)?

Zaklady Azotowe Pulawy S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3.8B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ZAP?

Die Nettomarge von Zaklady Azotowe Pulawy S.A liegt bei rund -2.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.