0039 (0039) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$362M

0 0039 0039 · HK

KursHK$0.0450

Fair ValueHK$0.0338

Potenzial-25.0%

Qualität37/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0293 – HK$0.0383

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0450 – HK$0.1130 · Fair‑Value‑Band HK$0.0293 – HK$0.0383 · der Kurs von HK$0.0450 notiert über dem Fair Value von HK$0.0338. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0039 (0039) notiert aktuell bei HK$0.0450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0338 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$243M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$108M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$243M

Umsatzwachstum (J/J) +62.0%

Nettomarge -113%

Eigenkapitalrendite -14.3%

Free Cashflow −HK$137M FY2024

Operative Marge -25.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -93.4%

Nettoverschuldung HK$108M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0039 entwickelte sich von HK$859M (FY2020) auf HK$182M (FY2024) — rund −32.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$296M.

Umsatz −32.1%/Jahr

FY20 HK$859M

FY21 HK$929M

FY22 HK$930M

FY23 HK$220M

FY24 HK$182M

Nettoergebnis

FY20 HK$14.8M

FY21 −HK$171M

FY22 −HK$218M

FY23 −HK$153M

FY24 −HK$296M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
L L	C$65.53	C$40.13	-39%
Loblaw Companies Limited LOBLY	$11.28	$8.07	-28%
The Kroger Co KR	$63.57	$26.18	-59%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AHODF	$41.10	$61.32	+49%
Tesco PLC TSCDF	$5.94	$7.90	+33%
Woolworths Group WOW	A$37.63	A$12.52	-67%

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Häufige Fragen

Ist 0039 (0039) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0338 gegenüber einem Kurs von HK$0.0450 — rund −25% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0039?

Unser modellbasierter Fair Value für 0039 liegt bei HK$0.0338 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0450.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0039?

0039 hat einen Qualitäts-Score von 37/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0039 (0039)?

0039 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$243M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0039?

Die Nettomarge von 0039 liegt bei rund -112.8% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.