China Beidahuang Industry Group (0039) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$362M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0383). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0350 – HK$0.2270 · Fair‑Value‑Band HK$0.0293 – HK$0.0383 · der Kurs von HK$0.0450 notiert über dem Fair Value von HK$0.0338. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

China Beidahuang Industry Group (0039) notiert aktuell bei HK$0.0450, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0338 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$243M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$108M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0293 (Bear Case) bis HK$0.0383 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, 0039 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.0400) gegenüber Substanzwert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Lebensmitteln und im Vermietungsgeschäft in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handel mit Lebensmitteln und Vermietung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Lebensmitteln und im Vermietungsgeschäft in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handel mit Lebensmitteln und Vermietung. Das Segment „Handel mit Lebensmitteln“ befasst sich mit dem Groß- und Einzelhandel von Grundnahrungsmitteln, Speiseöl, Alkohol und Getränken, Tiefkühl- und Frischlebensmitteln sowie Schweinerohprodukten. Das Segment Vermietung vermietet Logistikeinrichtungen in Hongkong und Büroeinrichtungen in der Volksrepublik China. Es verkauft auch grüne Lebensmittel. Das Unternehmen war früher als Sino Distillery Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in China Beidahuang Industry Group Holdings Limited. China Beidahuang Industry Group Holdings Limited hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Beidahuang Industry Group entwickelte sich von HK$859M (FY2020) auf HK$182M (FY2024), rund −32.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$296M.

0039 ist 25% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.