0086 (0086) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$7.9B

0 0086 0086 · HK

KursHK$4.02

Fair ValueHK$8.04

Potenzial+100.0%

Qualität75/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$6.03 – HK$10.05

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.88 – HK$4.31 · Fair‑Value‑Band HK$6.03 – HK$10.05 · der Kurs von HK$4.02 notiert unter dem Fair Value von HK$8.04. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0086 (0086) notiert aktuell bei HK$4.02, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.04 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 75/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0086 einen Umsatz von HK$3.7B bei einer Nettomarge von 42.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$6.5B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$3.7B

Umsatzwachstum (J/J) +27.3%

Nettomarge 42.8%

Eigenkapitalrendite 7.3%

Free Cashflow HK$2.1B FY2025

KGV 5.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 58.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4500

Dividendenrendite 6.8%

Gewinnwachstum (J/J) +134%

Nettoverschuldung HK$6.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0086 entwickelte sich von HK$7.0B (FY2021) auf HK$5.4B (FY2025) — rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.6B (−13.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −6.3%/Jahr

FY21 HK$7.0B

FY22 HK$2.3B

FY23 HK$2.2B

FY24 HK$2.3B

FY25 HK$5.4B

Nettoergebnis −13.3%/Jahr

FY21 HK$2.8B

FY22 −HK$1.5B

FY23 −HK$471M

FY24 HK$378M

FY25 HK$1.6B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	229.36 MXN	-96%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$10.05	-66%
M4I M4I	€430.50	€368.29	-14%
American Express Company AXP	C$28.87	C$24.27	-16%
Capital One Financial Corporation COF	$177.63	$125.08	-30%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹889.40	₹559.13	-37%

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Häufige Fragen

Ist 0086 (0086) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$8.04 gegenüber einem Kurs von HK$4.02 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0086?

Unser modellbasierter Fair Value für 0086 liegt bei HK$8.04 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.02.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0086?

0086 hat einen Qualitäts-Score von 75/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0086 (0086)?

0086 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0086?

Die Nettomarge von 0086 liegt bei rund 42.8% — das Unternehmen behält damit etwa 42.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0086 eine Dividende?

0086 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.75% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.