Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Sun Hung Kai & Co Ltd HK$8,00, Kurs HK$4,00, Potenzial +100,3 %, Qualität 75 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,72 HK$ – 4,31 HK$ · Fair‑Value‑Band 4,14 HK$ – 11,49 HK$ · der Kurs von 4,00 HK$ notiert unter dem Fair Value von 8,00 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Sun Hung Kai & Co. Limited ist in den Bereichen alternative Investments und Vermögensverwaltung in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbraucherfinanzierung, Hypothekendarlehen, Investmentmanagement, alternative Lösungen sowie Gruppenmanagement und -unterstützung tätig.
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Sun Hung Kai & Co. Limited ist in den Bereichen alternative Investments und Vermögensverwaltung in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbraucherfinanzierung, Hypothekendarlehen, Investmentmanagement, alternative Lösungen sowie Gruppenmanagement und -unterstützung tätig. Es bietet Privatpersonen und Kleinunternehmen unbesicherte und besicherte Kredite über Filialen und Online-Plattformen an; und Erst- und Zweithypothekendarlehen für Immobilieneigentümer sowie maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Immobilieninvestoren. Das Anlageportfolio des Unternehmens besteht aus öffentlichen Märkten; und alternative Lösungen, einschließlich Immobilien, Hedgefonds, Privatkredite und Private Equity. Darüber hinaus bietet es Sekretariats-, Finanzberatungs-, Unternehmensmanagement-, Nominee-, Finanzierungs-, Geldverleih-, Vermögensverwaltungs-, Immobilieninvestitions-, Wertpapierhandels-, Investmentfonds-, Beratungs- und Marketingplanungs-, Fondsmanagement-, Unternehmensberatungs-, Kreditfinanzierungs- und Hypothekenfinanzierungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungen für Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen an. Hypothekendarlehen und andere Finanzierungen; Portfolioinvestitionen und Bereitstellung von befristeten Darlehen, strukturierten und Spezialfinanzierungen; externe Fondslösungen; und Fondsverwaltungsdienst. Sun Hung Kai & Co. Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Sun Hung Kai & Co. Limited ist eine Tochtergesellschaft von Allied Properties (H.K.) Limited.
Aktienanalyse
Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) notiert aktuell bei 4,00 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,00 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 16,47 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,00 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,34 HK$, und 2 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 4,14 HK$ (Bear) bis 11,49 HK$ (Bull), der Kurs von 4,00 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sun Hung Kai & Co Ltd entwickelte sich von 7,0 Mrd. HK$ (FY2021) auf 5,4 Mrd. HK$ (FY2025), rund −6,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. HK$ (−13,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, 0086 ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,14 HK$Fair Value 8,00 HK$Bull 11,49 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1322 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+132,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
’14
’15
’16
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’18
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’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−1,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9 % gegen 3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.61 % → 52 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−18,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −19,9 % im Jahr.
Sun Hung Kai & Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Credit Services · 331 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sun Hung Kai & Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0086
Häufige Fragen
Ist Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,00 HK$ gegenüber einem Kurs von 4,00 HK$, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0086?
Unser modellbasierter Fair Value für Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 8,00 HK$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,00 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0086?
Sun Hung Kai & Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,00 HK$ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,14 HK$, optimistisches Szenario 11,49 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sun Hung Kai & Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,00 HK$, gegenüber einem Kurs von 4,00 HK$ rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,14 HK$, optimistisches Szenario 11,49 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Sun Hung Kai & Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,7 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Sun Hung Kai & Co Ltd eine Dividende?
Sun Hung Kai & Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sun Hung Kai & Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -18,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0086?
Unsere Modelle diskontieren Sun Hung Kai & Co Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,34, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sun Hung Kai & Co Ltd sind das -18,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sun Hung Kai & Co Ltd (0086) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sun Hung Kai & Co Ltd um -4,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -18,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sun Hung Kai & Co Ltd einpreist (-18,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 26,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sun Hung Kai & Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sun Hung Kai & Co Ltd liegt er bei 8,00 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,00 HK$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sun Hung Kai & Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0086 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,00 HK$, Fair Value 8,00 HK$, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0086?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,00 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,00 HK$). Bei Sun Hung Kai & Co Ltd liegen zwischen beiden 4,01 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sun Hung Kai & Co Ltd wert?
An der Börse wird Sun Hung Kai & Co Ltd mit rund 7,8 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,00 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,00 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0086?
Unsere Modelle spannen für Sun Hung Kai & Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,14 HK$, mittleres 8,00 HK$, optimistisches 11,49 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,00 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0086?
Sun Hung Kai & Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,00 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,4, KUV 2,1, EV/EBITDA 2,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0086?
Der PEG-Wert von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 0,51 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sun Hung Kai & Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 75/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0086 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sun Hung Kai & Co Ltd notiert bei 4,00 HK$, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,31 HK$ und 12 % über dem Tief von 3,57 HK$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,00 HK$.
Welche Aktien sind mit Sun Hung Kai & Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Visa Inc, Mastercard Incorporated, American Express Company, Capital One Financial Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sun Hung Kai & Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,00 HK$, berechneter Fair Value 8,00 HK$ (+100 %), Qualitäts-Score 75/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0086 berechnet?
Wir rechnen Sun Hung Kai & Co Ltd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,00 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Sun Hung Kai & Co Ltd liegt aktuell 100 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 4,00 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,00 HK$, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sun Hung Kai & Co Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,14 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,14 HK$ bis 11,49 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sun Hung Kai & Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −6,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −0,1 %, EBIT-Marge −3,1 %, Steuersatz −1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sun Hung Kai & Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die Marktkapitalisierung von Sun Hung Kai & Co Ltd beträgt 7,8 Mrd. HK$ (≈ 877 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 1,45 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der Gewinn je Aktie von Sun Hung Kai & Co Ltd beträgt 0,8136 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 4,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die Dividendenrendite von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 6,8 % (Ausschüttung 33,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die Nettomarge von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 29,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sun Hung Kai & Co Ltd bei 4,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die operative Marge von Sun Hung Kai & Co Ltd liegt bei 58,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der Umsatz von Sun Hung Kai & Co Ltd wächst um +27,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +32,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der Gewinn je Aktie von Sun Hung Kai & Co Ltd wächst um +134 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Der freie Cashflow von Sun Hung Kai & Co Ltd beträgt 2,1 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sun Hung Kai & Co Ltd (0086)?
Die Nettoverschuldung von Sun Hung Kai & Co Ltd beträgt 6,5 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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