0093 (0093) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$1.2B

0 0093 0093 · HK

KursHK$0.4400

Fair ValueHK$0.1500

Potenzial-65.9%

Qualität48/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1000 – HK$0.2400

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +8.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3700 – HK$0.6000 · Fair‑Value‑Band HK$0.1000 – HK$0.2400 · der Kurs von HK$0.4400 notiert über dem Fair Value von HK$0.1500. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0093 (0093) notiert aktuell bei HK$0.4400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 65.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0093 einen Umsatz von HK$188M bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$403M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$188M

Umsatzwachstum (J/J) +19.8%

Nettomarge 11.1%

Eigenkapitalrendite 1.9%

Free Cashflow −HK$219M FY2026

KGV 44.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -84.8%

Nettoverschuldung HK$403M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0093 entwickelte sich von HK$112M (FY2022) auf HK$362M (FY2026) — rund +33.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$20.9M (−0.4%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +33.9%/Jahr

FY22 HK$112M

FY23 HK$163M

FY24 HK$197M

FY25 HK$262M

FY26 HK$362M

Nettoergebnis −0.4%/Jahr

FY22 HK$21.3M

FY23 HK$15.2M

FY24 HK$12.1M

FY25 HK$27.1M

FY26 HK$20.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	3,063 MXN	-46%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$17.84	-40%
M4I M4I	€430.50	€317.57	-26%
American Express Company AXP	C$28.87	C$17.03	-41%
Capital One Financial Corporation COF	$183.20	$122.33	-33%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹968.30	₹720.78	-26%

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Häufige Fragen

Ist 0093 (0093) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1500 gegenüber einem Kurs von HK$0.4400 — rund −66% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0093?

Unser modellbasierter Fair Value für 0093 liegt bei HK$0.1500 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4400.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0093?

0093 hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0093 (0093)?

0093 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$188M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0093?

Die Nettomarge von 0093 liegt bei rund 11.1% — das Unternehmen behält damit etwa 11.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.