0105 (0105) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$1.9B

0 0105 0105 · HK

KursHK$5.22

Fair ValueHK$7.24

Potenzial+38.7%

Qualität69/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$5.10 – HK$10.54

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$4.77 – HK$5.60 · Fair‑Value‑Band HK$5.10 – HK$10.54 · der Kurs von HK$5.22 notiert unter dem Fair Value von HK$7.24. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0105 (0105) notiert aktuell bei HK$5.22, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.24 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 38.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$290M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$332M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$290M

Umsatzwachstum (J/J) -3.6%

Nettomarge -163%

Eigenkapitalrendite -6.9%

Free Cashflow HK$140M FY2025

Operative Marge 61.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1900

Nettoliquidität HK$332M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0105 entwickelte sich von HK$301M (FY2022) auf HK$306M (FY2026) — rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$474M.

Umsatz +0.4%/Jahr

FY22 HK$301M

FY23 HK$299M

FY24 HK$292M

FY25 HK$299M

FY26 HK$306M

Nettoergebnis

FY22 −HK$1.1B

FY23 −HK$1.6B

FY24 HK$377M

FY25 −HK$561M

FY26 −HK$474M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	219,800 VND	33,299 VND	-85%
CBRE Group CBRE	$129.95	$78.11	-40%
1972 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,732 CLP	6,475 CLP	+74%
1997 1997	HK$21.46	HK$40.10	+87%

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Häufige Fragen

Ist 0105 (0105) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$7.24 gegenüber einem Kurs von HK$5.22 — rund +39% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0105?

Unser modellbasierter Fair Value für 0105 liegt bei HK$7.24 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.22.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0105?

0105 hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0105 (0105)?

0105 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$290M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0105?

Die Nettomarge von 0105 liegt bei rund -163.5% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.