0148 (0148) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$132B

0 0148 0148 · HK

KursHK$117.90

Fair ValueHK$66.70

Potenzial-43.4%

Qualität59/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$50.03 – HK$83.38

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +81.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$22.48 – HK$141.10 · Fair‑Value‑Band HK$50.03 – HK$83.38 · der Kurs von HK$117.90 notiert über dem Fair Value von HK$66.70. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0148 (0148) notiert aktuell bei HK$117.90, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$66.70 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0148 einen Umsatz von HK$45.4B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$19.3B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$45.4B

Umsatzwachstum (J/J) +4.8%

Nettomarge 9.7%

Eigenkapitalrendite 7.6%

Free Cashflow −HK$954M FY2025

KGV 29.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$2.33

Dividendenrendite 1.5%

Gewinnwachstum (J/J) +1,375%

Nettoverschuldung HK$19.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0148 entwickelte sich von HK$56.8B (FY2021) auf HK$45.4B (FY2025) — rund −5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.4B (−20.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −5.4%/Jahr

FY21 HK$56.8B

FY22 HK$49.4B

FY23 HK$39.7B

FY24 HK$43.1B

FY25 HK$45.4B

Nettoergebnis −20.1%/Jahr

FY21 HK$10.8B

FY22 HK$3.7B

FY23 HK$2.1B

FY24 HK$1.6B

FY25 HK$4.4B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Honeywell International Inc HON	C$25.91	C$16.17	-38%
Hitachi, Ltd HTHIY	$29.38	$23.57	-20%
CITIC Limited 0267	HK$12.30	HK$37.22	+203%
0019 0019	HK$81.70	HK$13.77	-83%
CK Hutchison Holdings 0001	HK$68.20	HK$146.23	+114%
Itaúsa S.A ITSA3	R$13.05	R$13.52	+4%

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Häufige Fragen

Ist 0148 (0148) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$66.70 gegenüber einem Kurs von HK$117.90 — rund −43% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0148?

Unser modellbasierter Fair Value für 0148 liegt bei HK$66.70 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$117.90.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0148?

0148 hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0148 (0148)?

0148 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$45.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0148?

Die Nettomarge von 0148 liegt bei rund 9.7% — das Unternehmen behält damit etwa 9.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0148 eine Dividende?

0148 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.50% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.