0218 (0218) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$1.4B

0 0218 0218 · HK

KursHK$0.9100

Fair ValueHK$1.32

Potenzial+45.1%

Qualität43/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.9900 – HK$1.65

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +2.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.8500 – HK$2.35 · Fair‑Value‑Band HK$0.9900 – HK$1.65 · der Kurs von HK$0.9100 notiert unter dem Fair Value von HK$1.32. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0218 (0218) notiert aktuell bei HK$0.9100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.32 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 45.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0218 einen Umsatz von HK$601M bei einer Nettomarge von 20.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.3B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.4. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$601M

Umsatzwachstum (J/J) +312%

Nettomarge 20.1%

Eigenkapitalrendite 4.5%

Free Cashflow −HK$1.8B FY2025

KGV 11.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 25.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0400

Gewinnwachstum (J/J) -33.5%

Nettoverschuldung HK$1.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0218 entwickelte sich von HK$730M (FY2021) auf HK$666M (FY2025) — rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$121M.

Umsatz −2.3%/Jahr

FY21 HK$730M

FY22 HK$270M

FY23 HK$439M

FY24 HK$55.3M

FY25 HK$666M

Nettoergebnis

FY21 −HK$95.8M

FY22 −HK$880M

FY23 −HK$192M

FY24 −HK$161M

FY25 HK$121M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$27.00	$47.45	+76%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$206.66	$138.97	-33%
The Goldman Sachs Group GS	$1,093	$241.15	-78%
CITIC Securities Company 600030	¥25.66	¥32.02	+25%
Mirae Asset Securities Co 006800	56,400 KRW	92,987 KRW	+65%
Meritz Financial Group 138040	105,700 KRW	64,979 KRW	-39%

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Häufige Fragen

Ist 0218 (0218) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.32 gegenüber einem Kurs von HK$0.9100 — rund +45% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0218?

Unser modellbasierter Fair Value für 0218 liegt bei HK$1.32 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.9100.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0218?

0218 hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0218 (0218)?

0218 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$601M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0218?

Die Nettomarge von 0218 liegt bei rund 20.1% — das Unternehmen behält damit etwa 20.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.