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Datenbasierte Aktienbewertung

Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Shenwan Hongyuan HK Ltd HK$1,18, Kurs HK$0,88, Potenzial +34,1 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · HK · ISIN HK0218001102

SH Wenige Daten 24.09.2026

Shenwan Hongyuan HK Ltd

0218 · HK

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 1,18 HK$ · Unterbewertet (+34 %)
!Qualität 53/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −4,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 20,1 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/12)
!Moderater Burggraben 55/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 18 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

3,01 HK$ 0,2600 HK$ Fair Value 1,18 HK$ 01.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2600 HK$ – 3,01 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,18 HK$ – 1,26 HK$ · der Kurs von 0,8800 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,18 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong in den Bereichen Maklergeschäfte, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Finanzierung und Kredite sowie Investment- und andere Geschäfte tätig.

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Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong in den Bereichen Maklergeschäfte, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Finanzierung und Kredite sowie Investment- und andere Geschäfte tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Enterprise Finance, Wealth Management, Institutional Services and Trading und Asset Management tätig. Das Segment Enterprise Finance bietet Aktiensponsoring, Anleiheemission und Finanzberatungsdienstleistungen für Firmenkunden an; und selbstfinanzierende Eigenkapital-, Fremdkapital- und andere Investitionen. Das Segment Wealth Management bietet Wertpapier-, Futures- und Optionsvermittlungsdienstleistungen an; und Vermögensverwaltungs-, Over-the-Counter- und Wertpapiermargenfinanzierungsprodukte für Einzelkunden und nicht-professionelle institutionelle Anleger durch eine Kombination aus Online- und Offline-Methoden. Das Segment Institutionelle Dienstleistungen und Handel bietet Börsenmakler- und Handelsdienstleistungen an; Forschungsberatung, festverzinsliche Anleihen, Devisen, außerbörsliche Derivate und andere Handelsinvestitionen sowie Anlage- und Finanzierungslösungen sowie festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe, strukturierte Produkte und Aktiengeschäft. Das Segment Asset Management bietet öffentliche und private Fondsverwaltung, Anlageberatung und diskretionäre Managed-Account-Dienstleistungen an. Es bietet Management- und Treasury- sowie Aktienverwahrungs- und Nominee-Dienstleistungen an. vermietet Computerausrüstung; und besitzt Eigenschaften. Das Unternehmen war früher als Shenyin Wanguo (H.K.) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Aktienanalyse

Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218) notiert aktuell bei 0,8800 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,18 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,4 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,66 HK$ je Aktie; damit liegen 7 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,8800 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,01 HK$, und 0 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 1,18 HK$ (Bear) bis 1,26 HK$ (Bull), der Kurs von 0,8800 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Shenwan Hongyuan HK Ltd entwickelte sich von 730 Mio. HK$ (FY2021) auf 666 Mio. HK$ (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 121 Mio. HK$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,4 Mrd. HK$ (≈ 154 Mio. €) · KGV 11,4 · KUV 2,06 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0400 HK$ · Nettomarge 18,2 % · Eigenkapitalrendite 4,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,9 % · Operative Marge 25,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 0218 ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,18 HK$ Fair Value 1,18 HK$ Bull 1,26 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0294 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 2,15 HK$ 3,66 HK$ 6,32 HK$ 72
Residualeinkommen 1,19 HK$ 1,14 HK$ 0,9200 HK$ 68
KGV-Multiple 0,7600 HK$ 1,01 HK$ 1,26 HK$ 63
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 2,15 HK$ 3,66 HK$ 6,32 HK$ 72
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,5300 HK$ 3,67 HK$ 5,16 HK$ 61
Lynch-Fair-Value 1,90 HK$ 2,71 HK$ 3,52 HK$ 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,7600 HK$ 1,01 HK$ 1,26 HK$ 63
KBV-Multiple 0,9900 HK$ 1,32 HK$ 1,65 HK$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,8800 HK$ 1,18 HK$ 1,76 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,19 HK$ 1,14 HK$ 0,9200 HK$ 68

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Leg 0218 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28

Profitabilität 27
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 90
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 16
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 59
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 17/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6 % gegen −5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.36 % → 31 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,0 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

0218 beobachten, Alarm bei Änderung →

Shenwan Hongyuan HK Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 460 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +34 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 20 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 25 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 312 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11,4× · Günstiger als Median
KBV 0,50× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 2,29× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 1,9× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)79 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 93
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)18 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 196,32 $ 314,07 $ +60 %
The Goldman Sachs Group GS 923,29 $ 766,86 $ −17 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 99,49 $ 118,07 $ +19 %
Interactive Brokers Group IBKR 89,82 $ 23,27 $ −74 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 119,40 $ 47,77 $ −60 %
Macquarie Group MQG 239,53 A$ 80,51 A$ −66 %
CITIC Securities Company 600030 26,29 ¥ 18,35 ¥ −30 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,67 ¥ 19,29 ¥ +9 %
East Money Information Co 300059 18,77 ¥ 4,94 ¥ −74 %
CSC Financial Co 601066 23,67 ¥ 39,83 ¥ +68 %

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Shenwan Hongyuan HK Ltd · Fair Value
1,18 HK$ +25%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenwan Hongyuan HK Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0218

Häufige Fragen

Ist Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,18 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,8800 HK$, rund +34 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0218?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt bei 1,18 HK$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,8800 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0218?
Shenwan Hongyuan HK Ltd hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,18 HK$ (Stand 24.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,18 HK$, optimistisches Szenario 1,26 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenwan Hongyuan HK Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,18 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,8800 HK$ rund +34 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,18 HK$, optimistisches Szenario 1,26 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Shenwan Hongyuan HK Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 601 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt er bei 1,18 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,8800 HK$. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shenwan Hongyuan HK Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0218 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,8800 HK$, Fair Value 1,18 HK$, rund +34 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0218?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,8800 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,18 HK$). Bei Shenwan Hongyuan HK Ltd liegen zwischen beiden 0,3000 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenwan Hongyuan HK Ltd wert?
An der Börse wird Shenwan Hongyuan HK Ltd mit rund 1,4 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,8800 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,18 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0218?
Unsere Modelle spannen für Shenwan Hongyuan HK Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,18 HK$, mittleres 1,18 HK$, optimistisches 1,26 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,8800 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0218?
Shenwan Hongyuan HK Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,18 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 2,3, EV/EBITDA 1,9.
Wie solide ist die Bilanz von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenwan Hongyuan HK Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0218 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenwan Hongyuan HK Ltd notiert bei 0,8800 HK$, rund 55 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,95 HK$ und 6 % über dem Tief von 0,8300 HK$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,18 HK$.
Welche Aktien sind mit Shenwan Hongyuan HK Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenwan Hongyuan HK Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,8800 HK$, berechneter Fair Value 1,18 HK$ (+34 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0218 berechnet?
Wir rechnen Shenwan Hongyuan HK Ltd mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,18 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt aktuell 34 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,8800 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,18 HK$, das sind rund +34 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenwan Hongyuan HK Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,18 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Modelle laufen eng zusammen (1,18 HK$ bis 1,26 HK$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kennzahlen von Shenwan Hongyuan HK Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Die Marktkapitalisierung von Shenwan Hongyuan HK Ltd beträgt 1,4 Mrd. HK$ (≈ 154 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt bei 2,06 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Der Gewinn je Aktie von Shenwan Hongyuan HK Ltd beträgt 0,0400 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Die Nettomarge von Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt bei 18,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt bei 4,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenwan Hongyuan HK Ltd bei −0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Die operative Marge von Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt bei 25,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Der Umsatz von Shenwan Hongyuan HK Ltd wächst um +312 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +35,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Der Gewinn je Aktie von Shenwan Hongyuan HK Ltd wächst um −33,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Der freie Cashflow von Shenwan Hongyuan HK Ltd beträgt −1,8 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Die Nettoverschuldung von Shenwan Hongyuan HK Ltd beträgt 1,3 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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