0340 (0340) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$9.7B

0 0340 0340 · HK

KursHK$1.83

Fair ValueHK$2.35

Potenzial+28.4%

Qualität41/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.77 – HK$5.98

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.72 – HK$3.84 · Fair‑Value‑Band HK$1.77 – HK$5.98 · der Kurs von HK$1.83 notiert unter dem Fair Value von HK$2.35. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0340 (0340) notiert aktuell bei HK$1.83, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.35 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 28.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0340 einen Umsatz von HK$2.4B bei einer Nettomarge von 34.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 81.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$235M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.4B

Umsatzwachstum (J/J) +81.2%

Nettomarge 34.7%

Eigenkapitalrendite 25.2%

Free Cashflow HK$514M FY2025

KGV 9.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 48.0%

Dividendenrendite 1.8%

Gewinnwachstum (J/J) +256%

Nettoliquidität HK$235M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0340 entwickelte sich von HK$682M (FY2021) auf HK$2.4B (FY2025) — rund +36.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$830M (+56.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +36.9%/Jahr

FY21 HK$682M

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$1.5B

FY24 HK$1.6B

FY25 HK$2.4B

Nettoergebnis +56.4%/Jahr

FY21 HK$139M

FY22 HK$50.3M

FY23 HK$51.5M

FY24 HK$211M

FY25 HK$830M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Newmont Corporation NEMCL	$112.00	$186.78	+67%
Zijin Mining Group 601899	¥29.63	¥43.68	+47%
NEM NEM	A$148.76	A$247.49	+66%
Agnico Eagle Mines Limited AEM	$152.48	$243.94	+60%
Barrick Mining Corporation B	$42.79	$73.15	+71%
Wheaton Precious Metals Corp SII	€113.40	€44.65	-61%

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Häufige Fragen

Ist 0340 (0340) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.35 gegenüber einem Kurs von HK$1.83 — rund +28% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0340?

Unser modellbasierter Fair Value für 0340 liegt bei HK$2.35 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.83.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0340?

0340 hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0340 (0340)?

0340 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0340?

Die Nettomarge von 0340 liegt bei rund 34.7% — das Unternehmen behält damit etwa 34.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0340 eine Dividende?

0340 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.84% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.