0345 (0345) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$6.6B

0 0345 0345 · HK

KursHK$6.48

Fair ValueHK$5.66

Potenzial-12.7%

Qualität66/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$4.25 – HK$7.08

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +7.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.75 – HK$9.70 · Fair‑Value‑Band HK$4.25 – HK$7.08 · der Kurs von HK$6.48 notiert über dem Fair Value von HK$5.66. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0345 (0345) notiert aktuell bei HK$6.48, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.66 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 12.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0345 einen Umsatz von HK$6.1B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$728M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$6.1B

Umsatzwachstum (J/J) +0.2%

Nettomarge 4.5%

Eigenkapitalrendite 9.1%

Free Cashflow HK$734M FY2025

KGV 24.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2200

Dividendenrendite 2.7%

Gewinnwachstum (J/J) +66.8%

Nettoliquidität HK$728M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0345 entwickelte sich von HK$6.5B (FY2022) auf HK$6.1B (FY2026) — rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$274M.

Umsatz −1.7%/Jahr

FY22 HK$6.5B

FY23 HK$6.3B

FY24 HK$6.2B

FY25 HK$6.3B

FY26 HK$6.1B

Nettoergebnis

FY22 −HK$159M

FY23 HK$45.7M

FY24 HK$116M

FY25 HK$235M

FY26 HK$274M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN	CHF 79.44	CHF 50.99	-36%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288	¥34.03	¥23.66	-30%
Nestlé India Limited NESTLEIND	₹1,402	₹362.37	-74%
Grupo Bimbo, S.A. BIMBOA	57.10 MXN	45.03 MXN	-21%
Uni-President Enterprises Corp 1216	73.80 TWD	61.57 TWD	-17%
Britannia Industries Limited BRITANNIA	₹5,121	₹1,374	-73%

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Häufige Fragen

Ist 0345 (0345) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$5.66 gegenüber einem Kurs von HK$6.48 — rund −13% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0345?

Unser modellbasierter Fair Value für 0345 liegt bei HK$5.66 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$6.48.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0345?

0345 hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0345 (0345)?

0345 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0345?

Die Nettomarge von 0345 liegt bei rund 4.5% — das Unternehmen behält damit etwa 4.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0345 eine Dividende?

0345 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.67% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.