Vitasoy International Holdings (0345) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$6.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$4.25 (Bear) bis HK$7.08 (Bull), Basis HK$5.66. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 74/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$4.43 – HK$29.79 · Fair‑Value‑Band HK$4.25 – HK$7.08 · der Kurs von HK$6.52 notiert über dem Fair Value von HK$5.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Vitasoy International Holdings (0345) notiert aktuell bei HK$6.52, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vitasoy International Holdings einen Umsatz von HK$6.1B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$728M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.25 (Bear Case) bis HK$7.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$6.52 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 0345 ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$8.83) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vitasoy International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und verkauft Lebensmittel und Getränke in Festlandchina, Hongkong, Australien, Neuseeland und Singapur. Das Unternehmen bietet Soja-, Mandel- und Haferprodukte sowie andere Pflanzenmilch- und Sojaprodukte an. Es bietet auch Joghurt, Tee, Saft, Sojamilch, Wasser und Tofu.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vitasoy International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und verkauft Lebensmittel und Getränke in Festlandchina, Hongkong, Australien, Neuseeland und Singapur. Das Unternehmen bietet Soja-, Mandel- und Haferprodukte sowie andere Pflanzenmilch- und Sojaprodukte an. Es bietet auch Joghurt, Tee, Saft, Sojamilch, Wasser und Tofu. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Tuck-Shops und Gastronomiebetriebe. Es vertreibt seine Produkte über Distributoren und Einzelhändler. Das Unternehmen wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tuen Mun, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vitasoy International Holdings entwickelte sich von HK$6.5B (FY2022) auf HK$6.1B (FY2026), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$274M.

0345 ist 13% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.