0365 (0365) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$815M

0 0365 0365 · HK

KursHK$0.5600

Fair ValueHK$0.2800

Potenzial-50.0%

Qualität71/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.1600 – HK$0.3500

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −47.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2300 – HK$1.28 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.3500 · der Kurs von HK$0.5600 notiert über dem Fair Value von HK$0.2800. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0365 (0365) notiert aktuell bei HK$0.5600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0365 einen Umsatz von HK$338M bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$272M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$338M

Umsatzwachstum (J/J) +53.4%

Nettomarge 5.7%

Eigenkapitalrendite 9.3%

Free Cashflow HK$41.2M FY2025

KGV 56.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 17.5%

Gewinnwachstum (J/J) +5.1%

Nettoverschuldung HK$272M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0365 entwickelte sich von HK$323M (FY2021) auf HK$338M (FY2025) — rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$19.2M (−15.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +1.1%/Jahr

FY21 HK$323M

FY22 HK$232M

FY23 HK$212M

FY24 HK$247M

FY25 HK$338M

Nettoergebnis −15.8%/Jahr

FY21 HK$38.3M

FY22 −HK$24.7M

FY23 −HK$62.5M

FY24 −HK$29.7M

FY25 HK$19.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
GE Vernova Inc GEV	$1,128	$185.61	-84%
SIEGY SIEGY	$155.10	$88.93	-43%
SMAWF SMAWF	$307.12	$176.28	-43%
SMNS SMNS	C$31.76	C$22.91	-28%
SIE SIE	€258.40	€144.67	-44%
Schneider Electric S.E. SBGSF	$334.00	$148.44	-56%

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Häufige Fragen

Ist 0365 (0365) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2800 gegenüber einem Kurs von HK$0.5600 — rund −50% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0365?

Unser modellbasierter Fair Value für 0365 liegt bei HK$0.2800 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0365?

0365 hat einen Qualitäts-Score von 71/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0365 (0365)?

0365 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$338M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0365?

Die Nettomarge von 0365 liegt bei rund 5.7% — das Unternehmen behält damit etwa 5.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.