Sino ICT Holdings (0365) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$815M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1500 bis HK$0.3500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0990 – HK$1.30 · Fair‑Value‑Band HK$0.1500 – HK$0.3500 · der Kurs von HK$0.4200 notiert über dem Fair Value von HK$0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Sino ICT Holdings (0365) notiert aktuell bei HK$0.4200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sino ICT Holdings einen Umsatz von HK$338M bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$272M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1500 (Bear Case) bis HK$0.3500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 0365 ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.2800) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sino ICT Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Oberflächenmontagetechnologie (SMT) und Halbleiterausrüstung in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produktion und Vertrieb von Industrieprodukten sowie Energie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sino ICT Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Oberflächenmontagetechnologie (SMT) und Halbleiterausrüstung in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produktion und Vertrieb von Industrieprodukten sowie Energie tätig. Darüber hinaus ist sie im Stromvertrieb tätig; und Bereitstellung von Strom-Spotmarkttransaktionen und Hilfsdiensten. Darüber hinaus ist die Gesellschaft in der Vermittlung von Agenturen tätig; und Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb fortschrittlicher inländischer Radarhardware und Integration intelligenter Softwaredienste. Seine SMT-Geräte werden in den Bereichen Automobilelektronik, elektronische Maschinen, Haushaltsgeräte, medizinische Behandlung, Schienenverkehr, Militär, Kommunikation, Logistik und Finanzen sowie in anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Unisplendour Technology (Holdings) Limited bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in Sino ICT Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. Sino ICT Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sino Xin Ding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sino ICT Holdings entwickelte sich von HK$323M (FY2021) auf HK$338M (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$19.2M (−15.8%/Jahr seit FY2021).

0365 ist 33% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.