0389 (0389) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$55.2M

0 0389 0389 · HK

KursHK$0.1830

Fair ValueHK$0.2300

Potenzial+25.7%

Qualität57/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.2100 – HK$0.2900

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1830 – HK$0.4300 · Fair‑Value‑Band HK$0.2100 – HK$0.2900 · der Kurs von HK$0.1830 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2300. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0389 (0389) notiert aktuell bei HK$0.1830, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2300 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0389 einen Umsatz von HK$159M bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 92.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$159M

Umsatzwachstum (J/J) +92.3%

Nettomarge -0.5%

Eigenkapitalrendite 1.1%

Free Cashflow HK$33.2M FY2025

Operative Marge 0.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -66.7%

Nettoliquidität HK$755K FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0389 entwickelte sich von HK$208M (FY2021) auf HK$159M (FY2025) — rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$843K.

Umsatz −6.5%/Jahr

FY21 HK$208M

FY22 HK$146M

FY23 HK$189M

FY24 HK$108M

FY25 HK$159M

Nettoergebnis

FY21 HK$11.3M

FY22 −HK$26.4M

FY23 −HK$80.2M

FY24 −HK$321M

FY25 −HK$843K

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Kweichow Moutai Co 600519	¥1,241	¥1,744	+40%
Wuliangye Yibin Co 000858	¥81.08	¥53.06	-35%
Diageo plc DEO	$82.24	$73.29	-11%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809	¥113.61	¥185.80	+64%
Luzhou Laojiao Co 000568	¥81.27	¥154.52	+90%
Pernod Ricard SA PDRDF	$73.24	$98.62	+35%

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Häufige Fragen

Ist 0389 (0389) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2300 gegenüber einem Kurs von HK$0.1830 — rund +26% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0389?

Unser modellbasierter Fair Value für 0389 liegt bei HK$0.2300 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1830.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0389?

0389 hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0389 (0389)?

0389 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$159M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0389?

Die Nettomarge von 0389 liegt bei rund -0.5% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.