0390 (0390) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$81.7B

0 0390 0390 · HK

KursHK$3.31

Fair ValueHK$5.29

Potenzial+59.8%

Qualität36/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$3.42 – HK$6.61

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.31 – HK$5.17 · Fair‑Value‑Band HK$3.42 – HK$6.61 · der Kurs von HK$3.31 notiert unter dem Fair Value von HK$5.29. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0390 (0390) notiert aktuell bei HK$3.31, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.29 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 59.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0390 einen Umsatz von HK$1.1T bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$267B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1T

Umsatzwachstum (J/J) -5.4%

Nettomarge 2.0%

Eigenkapitalrendite 4.7%

Free Cashflow −HK$31.5B FY2025

KGV 3.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.6600

Dividendenrendite 5.1%

Gewinnwachstum (J/J) -27.8%

Nettoverschuldung HK$267B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0390 entwickelte sich von HK$1.1T (FY2021) auf HK$1.1T (FY2025) — rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$22.9B (−4.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +0.5%/Jahr

FY21 HK$1.1T

FY22 HK$1.2T

FY23 HK$1.3T

FY24 HK$1.2T

FY25 HK$1.1T

Nettoergebnis −4.6%/Jahr

FY21 HK$27.6B

FY22 HK$31.3B

FY23 HK$33.5B

FY24 HK$27.9B

FY25 HK$22.9B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	460,500 KRW	206,212 KRW	-55%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.72	¥16.90	+258%
China Energy Engineering Corporation 601868	¥2.65	¥2.14	-19%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	4,541 MXN	-40%
000720 000720	127,800 KRW	55,602 KRW	-56%

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Häufige Fragen

Ist 0390 (0390) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$5.29 gegenüber einem Kurs von HK$3.31 — rund +60% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0390?

Unser modellbasierter Fair Value für 0390 liegt bei HK$5.29 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.31.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0390?

0390 hat einen Qualitäts-Score von 36/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0390 (0390)?

0390 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1T aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0390?

Die Nettomarge von 0390 liegt bei rund 2.0% — das Unternehmen behält damit etwa 2.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0390 eine Dividende?

0390 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.05% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.