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Datenbasierte Aktienbewertung

China Railway (0390) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von China Railway HK$4,51, Kurs HK$3,16, Potenzial +42,8 %, Qualität 29 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · HK · Heimat China · ISIN CNE1000007Z2

CR Wenige Daten 24.09.2026

China Railway

0390 · HK

SpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.

✓Fair Value 4,51 HK$ · Unterbewertet (+43 %)
!Qualität 29/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +2,3 %/J)
!Dünne Margen · 2,0 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·5,32 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Schmaler Burggraben 26/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 19 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

5,18 HK$ 2,70 HK$ Fair Value 4,51 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,70 HK$ – 5,18 HK$ · Fair‑Value‑Band 3,06 HK$ – 5,87 HK$ · der Kurs von 3,16 HK$ notiert unter dem Fair Value von 4,51 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

China Railway Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bau- und Ingenieurwesen in China und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Ingenieurbau; Designberatung; Geräteherstellung; Spezialimmobilien; Vermögensverwaltung; und Ressourcennutzung.

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China Railway Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bau- und Ingenieurwesen in China und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Ingenieurbau; Designberatung; Geräteherstellung; Spezialimmobilien; Vermögensverwaltung; und Ressourcennutzung. Es baut Eisenbahnen, Autobahnen, Brücken, Tunnel, Stadtbahnlinien, Bahnhöfe und Gebäude, kommunale Einrichtungen und andere Projekte; bietet Beratung und Planung, Machbarkeitsstudien, Vermessung und Design, Forschung und Entwicklung sowie Bauüberwachung von Eisenbahnen, Autobahnen und kommunalen Einrichtungen und anderen; und stellt Stahlkonstruktionen, Weichen und andere mechanische Produkte sowie Schildmaschinen und Ersatzausrüstung, elektrifizierte Ausrüstung und Eisenbahnbaumaschinen her. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Wohn-, Gewerbe-, Tourismus- und Pensionsimmobilien sowie städtische Komplexe; beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Wartung, dem Management und der Vermögensverwaltung von Infrastrukturinvestitionsprojekten; und betreibt Bergbau und liefert Mineralprodukte, darunter Konzentrate aus Kupfer, Kobalt, Molybdän, Blei und Zink sowie Kathodenkupfer und Kobalthydroxid. Darüber hinaus ist es im Bereich Finanztreuhand und -management tätig; Finanzdienstleistungen; Kapitalinvestition; Rohstoffhandel; Software- und Informationstechnologiedienstleistungen; Dienstleistungen eines Talentinformationsnetzwerks; und Franchise-Betrieb. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Aktienanalyse

China Railway (0390) notiert aktuell bei 3,16 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,51 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,0 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 17,65 HK$ je Aktie; damit liegen 16 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,16 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 6,70 HK$, und 0 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 3,06 HK$ (Bear) bis 5,87 HK$ (Bull), der Kurs von 3,16 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von China Railway entwickelte sich von 1,1 Bio. CNY (FY2021) auf 1,1 Bio. CNY (FY2025), rund +0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22,9 Mrd. CNY (−4,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 85,3 Mrd. HK$ (≈ 9,6 Mrd. €) · KGV 3,7 · KUV 0,08 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,6600 HK$ · Dividendenrendite 5,3 % · Nettomarge 2,1 % · Eigenkapitalrendite 4,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, 0390 ist mit 43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,06 HK$ Fair Value 4,51 HK$ Bull 5,87 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3612 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 11,01 HK$ 11,50 HK$ 11,83 HK$ 76
Ertragskraftwert (EPV) 8,76 HK$ 11,24 HK$ 13,41 HK$ 74
ROIC-Compounder 8,76 HK$ 11,24 HK$ 13,41 HK$ 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,77 HK$ 20,15 HK$ 27,09 HK$ 64
Lynch-Fair-Value 4,69 HK$ 6,70 HK$ 8,71 HK$ 61
PEG = 1,0 4,69 HK$ 6,70 HK$ 8,71 HK$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 8,76 HK$ 11,24 HK$ 13,41 HK$ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 8,28 HK$ 17,22 HK$ 27,32 HK$ 66
DDM mehrstufig 8,28 HK$ 14,46 HK$ 18,08 HK$ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 13,36 HK$ 17,81 HK$ 22,26 HK$ 63
KUV-Multiple 10,81 HK$ 14,42 HK$ 18,02 HK$ 58
KBV-Multiple 10,81 HK$ 14,42 HK$ 18,02 HK$ 55
EV/EBIT 17,20 HK$ 24,97 HK$ 32,74 HK$ 65
EV/EBITDA 18,93 HK$ 27,27 HK$ 35,62 HK$ 67
EV/Umsatz 10,52 HK$ 17,65 HK$ 24,79 HK$ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 6,87 HK$ 9,21 HK$ 13,75 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 11,01 HK$ 11,50 HK$ 11,83 HK$ 76
ROIC-Compounder 8,76 HK$ 11,24 HK$ 13,41 HK$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 11,51 HK$ 16,44 HK$ 21,38 HK$ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 29/100

Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 22
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 20
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 20
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 26
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 36
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 24/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4 % gegen 5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

0390 beobachten, Alarm bei Änderung →

China Railway mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Engineering & Construction · 840 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 29 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +43 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,13× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 3,7× · Günstigste 25 %
KBV 0,20× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,07× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 4,2× · Günstigste 25 %
PEG 1,25× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)90 · Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 11
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)19 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)44 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 40

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Quanta Services, Inc PWR 634,90 $ 163,08 $ −74 %
Vinci SA DG 110,50 € 185,62 € +68 %
Comfort Systems USA, Inc FIX 1.626 $ 1.122 $ −31 %
Larsen & Toubro Limited LT 3.930 ₹ 1.994 ₹ −49 %
Ferrovial N.V FER 56,30 $ 24,01 $ −57 %
Samsung C&T Corporation 028260 367.000 KRW 256.792 KRW −30 %
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT 397,00 € 203,87 € −49 %
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS 92,75 € 75,04 € −19 %
EMCOR Group EME 751,80 $ 521,87 $ −31 %
MasTec, Inc MTZ 217,52 $ 106,05 $ −51 %

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China Railway · Fair Value
4,51 HK$ +30%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Railway Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0390

Häufige Fragen

Ist China Railway (0390) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,51 HK$ gegenüber einem Kurs von 3,16 HK$, rund +43 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0390?
Unser modellbasierter Fair Value für China Railway liegt bei 4,51 HK$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,16 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0390?
China Railway hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Railway (0390)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,51 HK$ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,06 HK$, optimistisches Szenario 5,87 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Railway Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,51 HK$, gegenüber einem Kurs von 3,16 HK$ rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,06 HK$, optimistisches Szenario 5,87 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Railway (0390)?
China Railway weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Bio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt China Railway eine Dividende?
China Railway weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,32 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Railway (0390)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Railway liegt er bei 4,51 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,16 HK$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Railway Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0390 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,16 HK$, Fair Value 4,51 HK$, rund +43 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0390?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,16 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,51 HK$). Bei China Railway liegen zwischen beiden 1,35 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Railway wert?
An der Börse wird China Railway mit rund 85,3 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,16 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,51 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0390?
Unsere Modelle spannen für China Railway eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,06 HK$, mittleres 4,51 HK$, optimistisches 5,87 HK$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,16 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0390?
China Railway hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,51 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 0,2, KUV 0,1, EV/EBITDA 4,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0390?
Der PEG-Wert von China Railway liegt bei 1,25 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von China Railway (0390)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Railway (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0390 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Railway notiert bei 3,16 HK$, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,17 HK$ und auf dem Tief von 3,16 HK$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,51 HK$.
Welche Aktien sind mit China Railway vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Railway Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,16 HK$, berechneter Fair Value 4,51 HK$ (+43 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0390 berechnet?
Wir rechnen China Railway mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,51 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. China Railway liegt aktuell 43 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Railway (0390)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 3,16 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,51 HK$, das sind rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Railway jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (3,06 HK$ bis 5,87 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Railway (0390)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Railway lag 2014 bis 2025 bei +9,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge +4,8 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von China Railway

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Railway (0390)?
Die Marktkapitalisierung von China Railway beträgt 85,3 Mrd. HK$ (≈ 9,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Railway (0390)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Railway liegt bei 0,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Railway (0390)?
Der Gewinn je Aktie von China Railway beträgt 0,6600 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 3,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Railway (0390)?
Die Dividendenrendite von China Railway liegt bei 5,3 % (Ausschüttung 25,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Railway (0390)?
Die Nettomarge von China Railway liegt bei 2,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Railway (0390)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Railway liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Railway (0390)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Railway bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Railway (0390)?
Die operative Marge von China Railway liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Railway (0390)?
Der Umsatz von China Railway wächst um −5,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Railway (0390)?
Der Gewinn je Aktie von China Railway wächst um −27,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Railway (0390)?
Der freie Cashflow von China Railway beträgt −31,5 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Railway (0390)?
Die Nettoverschuldung von China Railway beträgt 267 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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