0391 (0391) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. HK$592M

0 0391 0391 · HK

KursHK$0.1000

Fair ValueHK$0.0300

Potenzial-70.0%

Qualität51/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0100 – HK$0.0400

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0850 – HK$0.1120 · Fair‑Value‑Band HK$0.0100 – HK$0.0400 · der Kurs von HK$0.1000 notiert über dem Fair Value von HK$0.0300. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0391 (0391) notiert aktuell bei HK$0.1000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0300 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 70.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0391 einen Umsatz von HK$75.7M bei einer Nettomarge von -48.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$177M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$75.7M

Umsatzwachstum (J/J) -42.6%

Nettomarge -48.9%

Eigenkapitalrendite -14.3%

Free Cashflow HK$26.9M FY2025

Operative Marge -1.0%

Weitere Kennzahlen

Nettoverschuldung HK$177M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0391 entwickelte sich von HK$95.6M (FY2021) auf HK$110M (FY2025) — rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$56.7M.

Umsatz +3.7%/Jahr

FY21 HK$95.6M

FY22 HK$78.2M

FY23 HK$75.6M

FY24 HK$118M

FY25 HK$110M

Nettoergebnis

FY21 −HK$58.2M

FY22 −HK$39.2M

FY23 −HK$48.9M

FY24 −HK$21.4M

FY25 −HK$56.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Netflix, Inc NFC	€74.03	€35.48	-52%
NFLX NFLX	1,422 MXN	879.86 MXN	-38%
The Walt Disney Company DIS	C$11.30	C$7.61	-33%
Warner Bros. Discovery, Inc WBD	$26.95	$10.35	-62%
Universal Music Group UMG	€19.55	€10.36	-47%
TKO Group TKO	$197.26	$48.15	-76%

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Häufige Fragen

Ist 0391 (0391) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0300 gegenüber einem Kurs von HK$0.1000 — rund −70% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0391?

Unser modellbasierter Fair Value für 0391 liegt bei HK$0.0300 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0391?

0391 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0391 (0391)?

0391 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$75.7M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0391?

Die Nettomarge von 0391 liegt bei rund -48.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.