Ambest Group (0391) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 454M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1500 MYR bis 0.2900 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne 0.2600 MYR – 1.09 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1500 MYR – 0.2900 MYR · der Kurs von 1.09 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2200 MYR. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Ambest Group (0391) notiert aktuell bei 1.09 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ambest Group einen Umsatz von 52.7M MYR bei einer Nettomarge von 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.9M MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.0. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1500 MYR (Bear Case) bis 0.2900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.09 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 319% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 0391 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.2400 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ambest Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet technische Unterstützung, Präzisionsbearbeitung und submodulare Montagedienstleistungen in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen CNC-Fräsen, CNC-Drehen, Blechbearbeitung und Untermontage tätig und fertigt präzisionsgefertigte Teile und Komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ambest Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet technische Unterstützung, Präzisionsbearbeitung und submodulare Montagedienstleistungen in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen CNC-Fräsen, CNC-Drehen, Blechbearbeitung und Untermontage tätig und fertigt präzisionsgefertigte Teile und Komponenten. Das Unternehmen bedient verschiedene Kunden aus der Halbleiterindustrie. Ambest Group Berhad wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Batu Maung, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ambest Group entwickelte sich von 59.4M MYR (FY2022) auf 47.3M MYR (FY2024), rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 7.1M MYR (−0.9%/Jahr seit FY2022).

0391 ist 80% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.