0396 (0396) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$197M

0 0396 0396 · HK

KursHK$0.2440

Fair ValueHK$0.0300

Potenzial-87.7%

Qualität68/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.0300 – HK$0.0300

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +13.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0747 – HK$0.5010 · der Kurs von HK$0.2440 notiert über dem Fair Value von HK$0.0300. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0396 (0396) notiert aktuell bei HK$0.2440, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0300 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 87.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0396 einen Umsatz von HK$76.8M bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$31.3M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$76.8M

Umsatzwachstum (J/J) -49.7%

Nettomarge 1.0%

Eigenkapitalrendite 1.6%

Free Cashflow HK$19.8M FY2025

Operative Marge -8.6%

Weitere Kennzahlen

Dividendenrendite 10.3%

Gewinnwachstum (J/J) +145%

Nettoliquidität HK$31.3M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0396 entwickelte sich von HK$175M (FY2021) auf HK$76.8M (FY2025) — rund −18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$787K.

Umsatz −18.6%/Jahr

FY21 HK$175M

FY22 HK$100M

FY23 HK$94.2M

FY24 HK$114M

FY25 HK$76.8M

Nettoergebnis

FY21 −HK$5.5M

FY22 −HK$26.7M

FY23 −HK$11.5M

FY24 HK$15.3M

FY25 HK$787K

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Midea Group 000333	¥81.69	¥128.24	+57%
0300 0300	HK$82.60	HK$113.26	+37%
Haier Smart Home Co QIHCF	$2.42	$4.20	+74%
Gree Electric Appliances, Inc 000651	¥38.20	¥86.03	+125%
Guangdong Songfa Ceramics Co 603268	¥142.09	¥52.95	-63%
SharkNinja, Inc SN	$128.22	$78.04	-39%

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Häufige Fragen

Ist 0396 (0396) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0300 gegenüber einem Kurs von HK$0.2440 — rund −88% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0396?

Unser modellbasierter Fair Value für 0396 liegt bei HK$0.0300 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2440.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0396?

0396 hat einen Qualitäts-Score von 68/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0396 (0396)?

0396 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$76.8M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0396?

Die Nettomarge von 0396 liegt bei rund 1.0% — das Unternehmen behält damit etwa 1.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0396 eine Dividende?

0396 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10.25% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.