1225 (1225) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$58.7M

1 1225 1225 · HK

KursHK$0.2550

Fair ValueHK$0.2795

Potenzial+9.6%

Qualität66/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.2099 – HK$0.3496

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1660 – HK$0.3150 · Fair‑Value‑Band HK$0.2099 – HK$0.3496 · der Kurs von HK$0.2550 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2795. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1225 (1225) notiert aktuell bei HK$0.2550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2795 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 9.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1225 einen Umsatz von HK$117M bei einer Nettomarge von 70.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$272M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$117M

Umsatzwachstum (J/J) -56.4%

Nettomarge 70.5%

Eigenkapitalrendite 28.4%

Free Cashflow HK$280M FY2025

KGV 0.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 68.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2100

Nettoverschuldung HK$272M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1225 entwickelte sich von HK$215M (FY2021) auf HK$117M (FY2025) — rund −14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$82.8M.

Umsatz −14.1%/Jahr

FY21 HK$215M

FY22 HK$218M

FY23 HK$191M

FY24 HK$157M

FY25 HK$117M

Nettoergebnis

FY21 −HK$65.7M

FY22 −HK$367M

FY23 −HK$279M

FY24 −HK$174M

FY25 HK$82.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$0.2700	$0.0500	-81%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$214.98	$138.97	-35%
The Goldman Sachs Group GS	$1,001	$283.83	-72%
CITIC Securities Company 600030	¥25.67	¥51.34	+100%
Mirae Asset Securities Co 006800	46,100 KRW	36,828 KRW	-20%
Meritz Financial Group 138040	104,600 KRW	64,979 KRW	-38%

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Häufige Fragen

Ist 1225 (1225) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2795 gegenüber einem Kurs von HK$0.2550 — rund +10% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1225?

Unser modellbasierter Fair Value für 1225 liegt bei HK$0.2795 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2550.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1225?

1225 hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1225 (1225)?

1225 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$117M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1225?

Die Nettomarge von 1225 liegt bei rund 70.5% — das Unternehmen behält damit etwa 70.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.