Formosa Oilseed Processing Co (1225) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 6.4B TWD
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (17.60 TWD bis 32.77 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23.70 TWD – 179.50 TWD · Fair‑Value‑Band 17.60 TWD – 32.77 TWD · der Kurs von 25.00 TWD notiert über dem Fair Value von 24.91 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
Formosa Oilseed Processing Co (1225) notiert aktuell bei 25.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.91 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Formosa Oilseed Processing Co einen Umsatz von 12.1B TWD bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.60 TWD (Bear Case) bis 32.77 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 1225 ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (37.68 TWD) gegenüber Substanzwert (10.81 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. produziert und vertreibt Öl, Futtermittel und Mehlprodukte in China. Es bietet Sojaöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, raffiniertes Palmöl, Mehl, Weizenkeime und andere Produkte; und Mais, Maisschnitzel, hochgereiftes Maismehl, Sojabohnenmehl, proteinreiches geschältes Sojabohnenmehl, gekochtes Vollfett-Sojabohnenmehl, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. produziert und vertreibt Öl, Futtermittel und Mehlprodukte in China. Es bietet Sojaöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, raffiniertes Palmöl, Mehl, Weizenkeime und andere Produkte; und Mais, Maisschnitzel, hochgereiftes Maismehl, Sojabohnenmehl, proteinreiches geschältes Sojabohnenmehl, gekochtes Vollfett-Sojabohnenmehl, Weizenmehl, Kleie, Mehl, Gerstenflocken und -kleie, Mischfutter und andere Futtermittel. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Formosa Oilseed Processing Co entwickelte sich von 13.1B TWD (FY2021) auf 12.1B TWD (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 393M TWD (−3.5%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
1225 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 649 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,427 | ₹362.37 | -75% |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | ₹5,413 | ₹1,870 | -65% |
| Tata Consumer Products Limited TATACONSUM | ₹1,089 | ₹327.27 | -70% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP | 6,650 IDR | 15,757 IDR | +137% |
| Samyang Foods Co 003230 | 1,139,000 KRW | 1,010,543 KRW | -11% |
| Patanjali Foods Limited PATANJALI | ₹413.80 | ₹157.04 | -62% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM | 58,500 VND | 68,259 VND | +17% |
| PT Mayora Indah Tbk, MYOR | 1,750 IDR | 2,699 IDR | +54% |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY | 4,490 IDR | 4,355 IDR | -3% |
| Nongshim Co 004370 | 348,500 KRW | 530,619 KRW | +52% |
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Häufige Fragen
Ist Formosa Oilseed Processing Co (1225) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1225?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1225?
Wie hoch ist der Umsatz von Formosa Oilseed Processing Co (1225)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1225?
Zahlt Formosa Oilseed Processing Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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