1525 (1525) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$805M

1 1525 1525 · HK

KursHK$1.93

Fair ValueHK$1.17

Potenzial-39.2%

Qualität56/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.8860 – HK$1.46

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +7.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.73 – HK$2.98 · Fair‑Value‑Band HK$0.8860 – HK$1.46 · der Kurs von HK$1.93 notiert über dem Fair Value von HK$1.17. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1525 (1525) notiert aktuell bei HK$1.93, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.17 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 39.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1525 einen Umsatz von HK$1.0B bei einer Nettomarge von 24.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$110M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.0B

Umsatzwachstum (J/J) +8.3%

Nettomarge 24.1%

Eigenkapitalrendite 10.1%

Free Cashflow HK$325M FY2025

KGV 2.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 16.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4100

Dividendenrendite 6.5%

Gewinnwachstum (J/J) +84.3%

Nettoliquidität HK$110M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1525 entwickelte sich von HK$684M (FY2021) auf HK$1.0B (FY2025) — rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$243M (+7.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +10.1%/Jahr

FY21 HK$684M

FY22 HK$790M

FY23 HK$930M

FY24 HK$970M

FY25 HK$1.0B

Nettoergebnis +7.9%/Jahr

FY21 HK$179M

FY22 HK$225M

FY23 HK$283M

FY24 HK$224M

FY25 HK$243M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDUN	966.48 MXN	894.16 MXN	-7%
9901 9901	HK$36.30	HK$4.84	-87%
TAL Education Group T1AL34	R$4.89	R$0.9200	-81%
Graham Holdings GHC	$1,141	$1,253	+10%
Laureate Education, Inc LAUR	$36.49	$39.86	+9%
Covista Inc CVSA	$124.45	$150.42	+21%

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Häufige Fragen

Ist 1525 (1525) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.17 gegenüber einem Kurs von HK$1.93 — rund −39% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1525?

Unser modellbasierter Fair Value für 1525 liegt bei HK$1.17 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.93.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1525?

1525 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1525 (1525)?

1525 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1525?

Die Nettomarge von 1525 liegt bei rund 24.1% — das Unternehmen behält damit etwa 24.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1525 eine Dividende?

1525 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.53% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.