2603 (2603) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$7.6B

2 2603 2603 · HK

KursHK$16.91

Fair ValueHK$14.25

Potenzial-15.7%

Qualität69/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$9.80 – HK$17.81

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$10.09 – HK$18.67 · Fair‑Value‑Band HK$9.80 – HK$17.81 · der Kurs von HK$16.91 notiert über dem Fair Value von HK$14.25. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2603 (2603) notiert aktuell bei HK$16.91, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$14.25 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2603 einen Umsatz von HK$7.0B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.7. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$7.0B

Umsatzwachstum (J/J) +22.1%

Nettomarge 4.1%

Eigenkapitalrendite 14.5%

Free Cashflow HK$94.2M FY2025

KGV 21.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.7098

Dividendenrendite 2.1%

Gewinnwachstum (J/J) +5.2%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2603 entwickelte sich von HK$5.2B (FY2021) auf HK$6.7B (FY2025) — rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$277M (+5.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +6.7%/Jahr

FY21 HK$5.2B

FY22 HK$5.4B

FY23 HK$6.7B

FY24 HK$5.5B

FY25 HK$6.7B

Nettoergebnis +5.1%/Jahr

FY21 HK$227M

FY22 HK$184M

FY23 HK$345M

FY24 HK$182M

FY25 HK$277M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Smurfit Kappa Group SMFTF	$44.20	$27.40	-38%
Smurfit Westrock Plc, SW	$41.28	$40.96	-1%
Packaging Corporation PKG	$234.03	$123.93	-47%
International Paper Company IP	$31.85	$48.43	+52%
Amcor plc AMCR	$37.64	$18.34	-51%
Ball Corporation B1LL34	R$146.83	R$18.44	-87%

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Häufige Fragen

Ist 2603 (2603) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$14.25 gegenüber einem Kurs von HK$16.91 — rund −16% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2603?

Unser modellbasierter Fair Value für 2603 liegt bei HK$14.25 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$16.91.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2603?

2603 hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2603 (2603)?

2603 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$7.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2603?

Die Nettomarge von 2603 liegt bei rund 4.1% — das Unternehmen behält damit etwa 4.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 2603 eine Dividende?

2603 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.12% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.