Evergreen Marine Corporation (2603) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 429B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 180.07 TWD (Bear) bis 300.27 TWD (Bull), Basis 240.17 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.62 TWD – 260.50 TWD · Fair‑Value‑Band 180.07 TWD – 300.27 TWD · der Kurs von 207.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 240.17 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Evergreen Marine Corporation (2603) notiert aktuell bei 207.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 240.17 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Evergreen Marine Corporation einen Umsatz von 356B TWD bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B TWD. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 180.07 TWD (Bear Case) bis 300.27 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 207.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, 2603 ist mit 16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (828.17 TWD) gegenüber Substanzwert (174.48 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Reederei und Agentur, Containerterminalbetrieb und Schiffsreparaturgeschäfte im kommerziellen Hafenbereich in Taiwan, Nordamerika, Europa, Asien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Reederei und Agentur, Containerterminalbetrieb und Schiffsreparaturgeschäfte im kommerziellen Hafenbereich in Taiwan, Nordamerika, Europa, Asien und international tätig. Das Unternehmen bietet Frachtbeladung und -entladung, Terminal- und Binnentransporte, Immobilienleasing, Sicherheit, Computersysteme, Terminallogistik, Leasinglager, Unternehmensberatung und Vermietung von Eigenheimen sowie Containerschifffahrtsdienstleistungen an. Inspektionen von Containern im Zollamt; Lagerung, Reparatur und Reinigung von Behältern; Agenturdienstleistungen zur Abwicklung von Hafenformalitäten; und Beratungsdienstleistungen im Bereich Datenverarbeitung und Informationstechnologie. Darüber hinaus werden Trockenbehälter und Teile aus Stahl hergestellt; verteilt Container; investiert in Transportgeschäfte sowie in Schalterhöfe und Hafenterminals; und investiert in und vermietet Betriebsmaschinen und Ausrüstung von Hafenterminals. Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Evergreen Marine Corporation entwickelte sich von 489B TWD (FY2021) auf 379B TWD (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 68.6B TWD (−26.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.