3633 (3633) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$7.0B

3 3633 3633 · HK

KursHK$2.56

Fair ValueHK$1.99

Potenzial-22.3%

Qualität44/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$1.17 – HK$1.99

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.56 – HK$4.16 · Fair‑Value‑Band HK$1.17 – HK$1.99 · der Kurs von HK$2.56 notiert über dem Fair Value von HK$1.99. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3633 (3633) notiert aktuell bei HK$2.56, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.99 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 22.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3633 einen Umsatz von HK$12.4B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$12.1B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$12.4B

Umsatzwachstum (J/J) -5.6%

Nettomarge 2.0%

Eigenkapitalrendite 3.0%

Free Cashflow HK$130M FY2025

KGV 28.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0900

Gewinnwachstum (J/J) +3.8%

Nettoverschuldung HK$12.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3633 entwickelte sich von HK$11.3B (FY2021) auf HK$12.4B (FY2025) — rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$247M (−32.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +2.3%/Jahr

FY21 HK$11.3B

FY22 HK$13.0B

FY23 HK$13.6B

FY24 HK$13.5B

FY25 HK$12.4B

Nettoergebnis −32.5%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$174M

FY23 HK$247M

FY24 HK$146M

FY25 HK$247M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Naturgy Energy Group GASNY	$6.51	$6.59	+1%
Atmos Energy Corporation ATO	$167.96	$87.63	-48%
Snam S.p.A SRG	€6.25	€4.39	-30%
Uniper SE UN0	€49.10	€14.80	-70%
NiSource Inc NI	$46.63	$34.64	-26%
The Hong Kong and China Gas Company HOKCY	$0.8100	$0.6500	-20%

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Häufige Fragen

Ist 3633 (3633) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.99 gegenüber einem Kurs von HK$2.56 — rund −22% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3633?

Unser modellbasierter Fair Value für 3633 liegt bei HK$1.99 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.56.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3633?

3633 hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3633 (3633)?

3633 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$12.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3633?

Die Nettomarge von 3633 liegt bei rund 2.0% — das Unternehmen behält damit etwa 2.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.