3686 (3686) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$599M

3 3686 3686 · HK

KursHK$0.5800

Fair ValueHK$2.24

Potenzial+286.2%

Qualität74/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$1.72 – HK$2.75

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4381 – HK$0.7933 · Fair‑Value‑Band HK$1.72 – HK$2.75 · der Kurs von HK$0.5800 notiert unter dem Fair Value von HK$2.24. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3686 (3686) notiert aktuell bei HK$0.5800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.24 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 286.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 74/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3686 einen Umsatz von HK$320M bei einer Nettomarge von 88.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 54.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$175M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$320M

Umsatzwachstum (J/J) -14.1%

Nettomarge 88.9%

Eigenkapitalrendite 54.5%

Free Cashflow HK$80.8M FY2025

KGV 1.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 33.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0700

Dividendenrendite 14.4%

Gewinnwachstum (J/J) +371%

Nettoliquidität HK$175M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3686 entwickelte sich von HK$431M (FY2021) auf HK$320M (FY2025) — rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$285M (+36.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −7.1%/Jahr

FY21 HK$431M

FY22 HK$383M

FY23 HK$345M

FY24 HK$367M

FY25 HK$320M

Nettoergebnis +36.9%/Jahr

FY21 HK$81.1M

FY22 HK$95.1M

FY23 HK$85.8M

FY24 HK$97.5M

FY25 HK$285M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
L L	C$66.47	C$40.13	-40%
Loblaw Companies Limited LOBLY	$11.28	$8.07	-28%
The Kroger Co KR	$63.57	$26.18	-59%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AHODF	$41.10	$61.32	+49%
Tesco PLC TSCDF	$5.94	$7.90	+33%
Woolworths Group WOW	A$37.63	A$12.52	-67%

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Häufige Fragen

Ist 3686 (3686) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.24 gegenüber einem Kurs von HK$0.5800 — rund +286% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3686?

Unser modellbasierter Fair Value für 3686 liegt bei HK$2.24 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5800.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3686?

3686 hat einen Qualitäts-Score von 74/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3686 (3686)?

3686 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$320M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3686?

Die Nettomarge von 3686 liegt bei rund 88.9% — das Unternehmen behält damit etwa 88.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3686 eine Dividende?

3686 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 14.41% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.