Danen Technology Corporation (3686) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.43 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (3.40 TWD bis 6.43 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.91 TWD – 34.58 TWD · Fair‑Value‑Band 3.40 TWD – 6.43 TWD · der Kurs von 14.90 TWD notiert über dem Fair Value von 5.14 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Danen Technology Corporation (3686) notiert aktuell bei 14.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.14 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Danen Technology Corporation einen Umsatz von 85.8M TWD bei einer Nettomarge von -44.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 43.7M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.40 TWD (Bear Case) bis 6.43 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 3686 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (22.03 TWD) gegenüber Substanzwert (5.85 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Danen Technology Corporation produziert und vertreibt Solarbarren und Wafer für Photovoltaikanwendungen in Taiwan. Das Unternehmen bietet multikristalline Solarwafer, Ingots und Bricks; und maßgeschneiderte Dienstleistungen. Es bietet außerdem Stromerzeugungs- und Energietechnologie-Beratungsdienste für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Danen Technology Corporation produziert und vertreibt Solarbarren und Wafer für Photovoltaikanwendungen in Taiwan. Das Unternehmen bietet multikristalline Solarwafer, Ingots und Bricks; und maßgeschneiderte Dienstleistungen. Es bietet außerdem Stromerzeugungs- und Energietechnologie-Beratungsdienste für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an. Das Unternehmen beliefert Solarzellenunternehmen. Danen Technology Corporation wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Danen Technology Corporation entwickelte sich von 244M TWD (FY2021) auf 85.8M TWD (FY2025), rund −23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −38.1M TWD.

3686 ist 66% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.