6033 (6033) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$218M

6 6033 6033 · HK

KursHK$0.5400

Fair ValueHK$1.12

Potenzial+107.4%

Qualität47/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.8400 – HK$1.40

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −12.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.5200 – HK$0.7600 · Fair‑Value‑Band HK$0.8400 – HK$1.40 · der Kurs von HK$0.5400 notiert unter dem Fair Value von HK$1.12. Stand 02.07.2026.

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Analyse

6033 (6033) notiert aktuell bei HK$0.5400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.12 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 107.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 6033 einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$606M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.3B

Umsatzwachstum (J/J) -7.5%

Nettomarge 0.3%

Eigenkapitalrendite 0.8%

Free Cashflow HK$89.7M FY2025

KGV 54.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.0%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -82.5%

Nettoverschuldung HK$606M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 6033 entwickelte sich von HK$1.0B (FY2021) auf HK$1.3B (FY2025) — rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$22.6M (−36.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +6.4%/Jahr

FY21 HK$1.0B

FY22 HK$1.5B

FY23 HK$1.5B

FY24 HK$1.4B

FY25 HK$1.3B

Nettoergebnis −36.0%/Jahr

FY21 HK$135M

FY22 HK$113M

FY23 HK$75.6M

FY24 HK$56.4M

FY25 HK$22.6M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Alimentation Couche-Tard Inc ANCTF	$64.40	$61.82	-4%
Casey's General Stores, Inc CASY	$761.57	$222.50	-71%
Williams-Sonoma, Inc WSM	$226.06	$164.16	-27%
Ulta Beauty, Inc ULTA	$467.07	$370.46	-21%
DICK'S Sporting Goods, Inc DKS	$238.57	$229.41	-4%
China Tourism Group 601888	¥56.79	¥48.19	-15%

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Häufige Fragen

Ist 6033 (6033) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.12 gegenüber einem Kurs von HK$0.5400 — rund +107% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 6033?

Unser modellbasierter Fair Value für 6033 liegt bei HK$1.12 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5400.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6033?

6033 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 6033 (6033)?

6033 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6033?

Die Nettomarge von 6033 liegt bei rund 0.3% — das Unternehmen behält damit etwa 0.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.