PETRONAS Gas Berhad (6033) Fair Value & Analyse
Energie · MY · Marktkap. 34.5B MYR
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (7.93 MYR bis 17.36 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12.45 MYR – 18.40 MYR · Fair‑Value‑Band 7.93 MYR – 17.36 MYR · der Kurs von 17.16 MYR notiert über dem Fair Value von 12.68 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
PETRONAS Gas Berhad (6033) notiert aktuell bei 17.16 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.68 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PETRONAS Gas Berhad einen Umsatz von 6.4B MYR bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 74.1M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.93 MYR (Bear Case) bis 17.36 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.16 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 6033 ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (12.93 MYR) gegenüber Substanzwert (4.81 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
PETRONAS Gas Berhad beschäftigt sich mit der Zerlegung von Erdgas in seine Bestandteile und der Speicherung in Malaysia. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gasverarbeitung, Gastransport, Regasifizierung und Versorgungsunternehmen. Es befasst sich mit der Verarbeitung von Erdgas zu Verkaufsgas und anderen Nebenprodukten wie Ethan, Propan und Butan.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PETRONAS Gas Berhad beschäftigt sich mit der Zerlegung von Erdgas in seine Bestandteile und der Speicherung in Malaysia. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gasverarbeitung, Gastransport, Regasifizierung und Versorgungsunternehmen. Es befasst sich mit der Verarbeitung von Erdgas zu Verkaufsgas und anderen Nebenprodukten wie Ethan, Propan und Butan. Transport von aufbereitetem Gas zu den Endkunden der Transportunternehmen und Bereitstellung von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen; und Regasifizierung von Flüssigerdgas (LNG) sowie die Umladung und Lagerung von LNG, die LKW-Beladung sowie Begasungs- und Abkühlungsdienste. Das Unternehmen produziert, vermarktet und liefert außerdem Industrieversorgungsanlagen; und besitzt, baut und betreibt Kraftwerke zur Stromerzeugung. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. PETRONAS Gas Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Petroliam Nasional Berhad.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PETRONAS Gas Berhad entwickelte sich von 5.6B MYR (FY2021) auf 6.4B MYR (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B MYR (−3.5%/Jahr seit FY2021).
6033 ist 26% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil Company 2222 | 26.72 SAR | 20.14 SAR | -25% |
| Exxon Mobil Corporation XOM | $144.51 | $90.37 | -37% |
| Chevron Corporation CHEV | C$22.88 | C$7.97 | -65% |
| PetroChina Company 601857 | ¥10.29 | ¥16.51 | +60% |
| Shell plc SHELL | €38.04 | €46.09 | +21% |
| TotalEnergies SE TTE | C$13.80 | C$7.92 | -43% |
| Petróleo Brasileiro S.A PETR3 | 12,540 ARS | 30,914 ARS | +147% |
| BP p.l.c., an integrated energy company, BP | $40.83 | $12.71 | -69% |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | ¥5.03 | ¥4.46 | -11% |
| Equinor ASA EQNR | $36.19 | $34.53 | -5% |
PETRONAS Gas Berhad mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist PETRONAS Gas Berhad (6033) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6033?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6033?
Wie hoch ist der Umsatz von PETRONAS Gas Berhad (6033)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6033?
Zahlt PETRONAS Gas Berhad eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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