6963 (6963) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$39.1B

6 6963 6963 · HK

KursHK$3.37

Fair ValueHK$6.74

Potenzial+100.0%

Qualität56/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$5.05 – HK$8.43

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.95 – HK$4.19 · Fair‑Value‑Band HK$5.05 – HK$8.43 · der Kurs von HK$3.37 notiert unter dem Fair Value von HK$6.74. Stand 02.07.2026.

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Analyse

6963 (6963) notiert aktuell bei HK$3.37, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.74 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 6963 einen Umsatz von HK$78.3B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$26.0B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$78.3B

Umsatzwachstum (J/J) -1.3%

Nettomarge 8.1%

Eigenkapitalrendite 10.3%

Free Cashflow HK$80.6B FY2025

KGV 5.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2900

Dividendenrendite 5.6%

Gewinnwachstum (J/J) +26.8%

Nettoverschuldung HK$26.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 6963 entwickelte sich von HK$120B (FY2021) auf HK$88.3B (FY2025) — rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$6.1B (+1.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −7.3%/Jahr

FY21 HK$120B

FY22 HK$66.6B

FY23 HK$72.0B

FY24 HK$75.2B

FY25 HK$88.3B

Nettoergebnis +1.1%/Jahr

FY21 HK$5.9B

FY22 HK$4.5B

FY23 HK$3.7B

FY24 HK$5.4B

FY25 HK$6.1B

Ist 6963 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Chubb Limited C1BL34	R$419.60	R$421.12	+0%
The Progressive Corporation PGR	$204.02	$316.22	+55%
Tokio Marine Holdings TKOMF	$42.16	$41.60	-1%
The Travelers Companies, Inc TRV	5,323 MXN	5,975 MXN	+12%
The Allstate Corporation ALL	$210.84	$421.68	+100%
PICC Property and Casualty Company PPCCY	$49.08	$90.98	+85%

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Häufige Fragen

Ist 6963 (6963) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6.74 gegenüber einem Kurs von HK$3.37 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 6963?

Unser modellbasierter Fair Value für 6963 liegt bei HK$6.74 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.37.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6963?

6963 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 6963 (6963)?

6963 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$78.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6963?

Die Nettomarge von 6963 liegt bei rund 8.1% — das Unternehmen behält damit etwa 8.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 6963 eine Dividende?

6963 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.59% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.