ARH (ARH) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. 3.1B PLN

A ARH ARH · WAR

Kurs50.20 PLN

Fair Value24.40 PLN

Potenzial-51.4%

Qualität43/100

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Evidenz: Hoch Spanne 18.30 PLN – 30.50 PLN

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 39.77 PLN – 52.90 PLN · Fair‑Value‑Band 18.30 PLN – 30.50 PLN · der Kurs von 50.20 PLN notiert über dem Fair Value von 24.40 PLN. Stand 26.06.2026.

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Analyse

ARH (ARH) notiert aktuell bei 50.20 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.40 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 51.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARH einen Umsatz von 1.3B PLN bei einer Nettomarge von 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 790M PLN. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.8. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.3B PLN

Umsatzwachstum (J/J) +1,608%

Nettomarge 13.1%

Eigenkapitalrendite 15.7%

Free Cashflow −21.4M PLN FY2025

KGV 15.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 18.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 3.37 PLN

Dividendenrendite 3.4%

Gewinnwachstum (J/J) +166%

Nettoverschuldung 790M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARH entwickelte sich von 638M PLN (FY2021) auf 962M PLN (FY2025) — rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 84.0M PLN (−9.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +10.8%/Jahr

FY21 638M PLN

FY22 500M PLN

FY23 1.1B PLN

FY24 742M PLN

FY25 962M PLN

Nettoergebnis −9.6%/Jahr

FY21 126M PLN

FY22 110M PLN

FY23 245M PLN

FY24 107M PLN

FY25 84.0M PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹577.70	₹263.02	-54%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,704	₹1,183	-31%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,708	₹2,070	+21%

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Häufige Fragen

Ist ARH (ARH) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24.40 PLN gegenüber einem Kurs von 50.20 PLN — rund −51% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ARH?

Unser modellbasierter Fair Value für ARH liegt bei 24.40 PLN (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 50.20 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARH?

ARH hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ARH (ARH)?

ARH weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.3B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ARH?

Die Nettomarge von ARH liegt bei rund 13.1% — das Unternehmen behält damit etwa 13.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt ARH eine Dividende?

ARH weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.42% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.