Austal Limited (ASB) Fair Value & Analyse

Industrials · AU · Marktkap. A$1.7B

AL Austal Limited ASB · AU

KursA$4.35

Fair ValueA$3.61

Potenzial-17.0%

Qualität95/100

Evidenz: Hoch Spanne A$2.71 – A$4.52

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne A$3.99 – A$9.27 · Fair‑Value‑Band A$2.71 – A$4.52 · der Kurs von A$4.35 notiert über dem Fair Value von A$3.61. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Austal Limited (ASB) notiert aktuell bei A$4.35, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.61 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 17.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Industrials. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Austal Limited einen Umsatz von A$2.1B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$317M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$2.1B

Umsatzwachstum (J/J) +34.4%

Nettomarge 4.5%

Eigenkapitalrendite 7.9%

Free Cashflow A$211M FY2025

KGV 17.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.7%

Gewinn je Aktie (TTM) A$0.2300

Gewinnwachstum (J/J) +2.9%

Nettoliquidität A$317M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Austal Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Betreuung von Schiffen für Handels- und Verteidigungskunden in den Vereinigten Staaten, Australien, Europa, Asien und Südamerika. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: USA Shipbuilding, USA Support, Australasia Shipbuilding und Australasia Support. Das Unternehmen bietet Schiffsbau/Schiffbau an. Die Einnahmen umfassen die Planung und den Bau sowohl von Verteidigungs- als auch von kommerziellen Schiffsplattformen; Zu den Verteidigungsschiffen zählen moderne Marine- und andere Verteidigungsschiffe sowie Handelsschiffe, darunter Passagierfähren, Fahrzeug-Passagierfähren, Offshore- und Windparkschiffe sowie Patrouillenboote für staatliche Strafverfolgungs- und Grenzschutzbehörden. Darüber hinaus entwickelt und integriert es fortschrittliche Schiffskontroll- und Informationsmanagementsysteme, darunter MARINELINK, ein integriertes Überwachungs- und Kontrollsystem; und Bewegungssteuerungssysteme und Abfangjäger. Da…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Austal Limited entwickelte sich von A$1.6B (FY2021) auf A$1.8B (FY2025) — rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$89.7M (+2.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.8%/Jahr

FY21 A$1.6B

FY22 A$1.4B

FY23 A$1.6B

FY24 A$1.5B

FY25 A$1.8B

Nettoergebnis +2.6%/Jahr

FY21 A$81.1M

FY22 A$79.6M

FY23 −A$13.8M

FY24 A$14.9M

FY25 A$89.7M

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
General Electric Company GE	C$46.59	C$20.65	-56%
RTX Corporation RYTT34	R$155.45	R$83.92	-46%
The Boeing Company BCO	€198.20	€51.07	-74%
Airbus SE EADSF	$219.00	$130.77	-40%
Safran SA SAFRY	$94.69	$58.09	-39%
Rolls-Royce Holdings RYCEY	$18.79	$9.46	-50%

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Häufige Fragen

Ist Austal Limited (ASB) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$3.61 gegenüber einem Kurs von A$4.35 — rund −17% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ASB?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Austal Limited liegt bei A$3.61 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$4.35.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ASB?

Austal Limited hat einen Qualitäts-Score von 95/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Austal Limited (ASB)?

Austal Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$2.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ASB?

Die Nettomarge von Austal Limited liegt bei rund 4.5% — das Unternehmen behält damit etwa 4.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.