CAP (CAP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. 43.0M PLN

C CAP CAP · WAR

Kurs0.4400 PLN

Fair Value0.5217 PLN

Potenzial+18.6%

Qualität58/100

Evidenz: Mittel Spanne 0.3616 PLN – 0.9367 PLN

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.3076 PLN – 0.8599 PLN · Fair‑Value‑Band 0.3616 PLN – 0.9367 PLN · der Kurs von 0.4400 PLN notiert unter dem Fair Value von 0.5217 PLN. Stand 26.06.2026.

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Analyse

CAP (CAP) notiert aktuell bei 0.4400 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5217 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 18.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CAP einen Umsatz von 119M PLN bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 214M PLN. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 119M PLN

Umsatzwachstum (J/J) -21.6%

Nettomarge 16.5%

Eigenkapitalrendite 10.4%

Free Cashflow 76.1M PLN FY2024

KGV 1.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.3500 PLN

Gewinnwachstum (J/J) -52.9%

Nettoverschuldung 214M PLN FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CAP entwickelte sich von 74.1M PLN (FY2021) auf 103M PLN (FY2024) — rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 75.4M PLN (−26.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +11.5%/Jahr

FY21 74.1M PLN

FY22 112M PLN

FY23 108M PLN

FY24 103M PLN

Nettoergebnis −26.3%/Jahr

FY21 188M PLN

FY22 176M PLN

FY23 60.5M PLN

FY24 75.4M PLN

Ist CAP fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	3,063 MXN	-46%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$10.05	-66%
M4I M4I	€430.50	€317.57	-26%
American Express Company AXP	C$28.87	C$23.85	-17%
Capital One Financial Corporation COF	$183.20	$122.33	-33%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹968.30	₹720.78	-26%

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Häufige Fragen

Ist CAP (CAP) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.5217 PLN gegenüber einem Kurs von 0.4400 PLN — rund +19% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CAP?

Unser modellbasierter Fair Value für CAP liegt bei 0.5217 PLN (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.4400 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAP?

CAP hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von CAP (CAP)?

CAP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 119M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CAP?

Die Nettomarge von CAP liegt bei rund 16.5% — das Unternehmen behält damit etwa 16.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.