COMPEAU (COMPEAU) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹2.3B

C COMPEAU COMPEAU · BSE

Kurs₹368.60

Fair Value₹669.14

Potenzial+81.5%

Qualität57/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹501.86 – ₹836.43

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹328.55 – ₹429.40 · Fair‑Value‑Band ₹501.86 – ₹836.43 · der Kurs von ₹368.60 notiert unter dem Fair Value von ₹669.14. Stand 05.07.2026.

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Analyse

COMPEAU (COMPEAU) notiert aktuell bei ₹368.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹669.14 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 81.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COMPEAU einen Umsatz von ₹24.3B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.8B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹501.86 (Bear Case) bis ₹836.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹368.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹24.3B

Umsatzwachstum (J/J) +20.2%

Nettomarge 0.9%

Eigenkapitalrendite 5.5%

Free Cashflow ₹586M FY2026

KGV 9.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.2%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹38.59

Dividendenrendite 0.3%

Gewinnwachstum (J/J) +59.5%

Nettoverschuldung ₹2.8B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COMPEAU entwickelte sich von ₹12.4B (FY2022) auf ₹24.3B (FY2026) — rund +18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹206M (+1.4%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +18.3%/Jahr

FY22 ₹12.4B

FY23 ₹17.3B

FY24 ₹21.2B

FY25 ₹21.4B

FY26 ₹24.3B

Nettoergebnis +1.4%/Jahr

FY22 ₹195M

FY23 ₹247M

FY24 ₹276M

FY25 ₹215M

FY26 ₹206M

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COMPEAU · Fair Value
₹669.14 +82%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "COMPEAU Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COMPEAU

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Häufige Fragen

Ist COMPEAU (COMPEAU) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹669.14 gegenüber einem Kurs von ₹368.60 — rund +82% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von COMPEAU?

Unser modellbasierter Fair Value für COMPEAU liegt bei ₹669.14 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹368.60.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COMPEAU?

COMPEAU hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von COMPEAU (COMPEAU)?

COMPEAU weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹24.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von COMPEAU?

Die Nettomarge von COMPEAU liegt bei rund 0.9% — das Unternehmen behält damit etwa 0.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt COMPEAU eine Dividende?

COMPEAU weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.27% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.