Covalon Technologies Ltd (COV) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$59.7M
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$1.69 – C$2.91 · Fair‑Value‑Band C$1.15 – C$2.05 · der Kurs von C$2.25 notiert über dem Fair Value von C$1.64. Stand 24.06.2026.
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Covalon Technologies Ltd (COV) notiert aktuell bei C$2.25, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.64 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 27.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Covalon Technologies Ltd einen Umsatz von C$32.7M bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$15.8M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Covalon Technologies Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von medizinischen Produkten in den Bereichen Infektionsmanagement, fortschrittliche Wundversorgung und chirurgische Eingriffe in den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Kanada, Lateinamerika, Asien und international. Die Plattformtechnologien des Unternehmens umfassen eine Kollagenmatrixplattform, die zur Herstellung einer Produktfamilie zur Behandlung chronischer und infizierter Wunden verwendet wird, darunter diabetische Geschwüre, Druckgeschwüre, venöse Geschwüre, Spender- und Transplantationsstellen, traumatische Wundheilung durch Sekundärheilung, aufgeplatzte chirurgische Wunden sowie Verbrennungen ersten und zweiten Grades; und eine antimikrobielle Silikonklebstoffplattform, die für eine Reihe prä- und postoperativer sowie Gefäßzugangsprodukte verwendet wird, die darauf ausgelegt sind, Bakterien oder Hefen abzutöten, die mit dem antimikrobiellen Silikon in Kontakt kommen. …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Covalon Technologies Ltd entwickelte sich von C$19.6M (FY2021) auf C$32.8M (FY2025) — rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$2.1M (−45.6%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Covalon Technologies Ltd (COV) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COV?
Wie hoch ist der Umsatz von Covalon Technologies Ltd (COV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COV?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.