CPI (CPI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. 517B ZAC

C CPI CPI · JSE

KursR4,694

Fair ValueR1,889

Potenzial-59.8%

Qualität73/100

Evidenz: Hoch Spanne R1,417 – R2,361

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +7.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R3,305 – R4,727 · Fair‑Value‑Band R1,417 – R2,361 · der Kurs von R4,694 notiert über dem Fair Value von R1,889. Stand 26.06.2026.

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Analyse

CPI (CPI) notiert aktuell bei R4,694, während unser modellbasierter Fair Value bei R1,889 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 59.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CPI einen Umsatz von 42.4B ZAR bei einer Nettomarge von 39.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 17.4B ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 42.4B ZAC

Umsatzwachstum (J/J) +16.4%

Nettomarge 39.7%

Eigenkapitalrendite 30.5%

Free Cashflow 33.9B ZAC FY2026

KGV 30.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 54.2%

Gewinn je Aktie (TTM) R145.46

Dividendenrendite 0.0%

Gewinnwachstum (J/J) +20.8%

Nettoliquidität 17.4B ZAC FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CPI entwickelte sich von R23.4B (FY2022) auf R76.2B (FY2026) — rund +34.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei R16.8B (+18.5%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +34.4%/Jahr

FY22 R23.4B

FY23 R23.4B

FY24 R27.3B

FY25 R64.1B

FY26 R76.2B

Nettoergebnis +18.5%/Jahr

FY22 R8.5B

FY23 R9.2B

FY24 R10.6B

FY25 R13.7B

FY26 R16.8B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HDFC Bank Limited HDFCBANK	₹786.40	₹1,389	+77%
PT Bank Central Asia Tbk BBCA	5,650 IDR	5,671 IDR	+0%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI	2,590 IDR	5,180 IDR	+100%
Banco Bradesco S.A BBD	5,120 ARS	10,240 ARS	+100%
KB Financial Group 105560	171,600 KRW	165,579 KRW	-4%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI	4,220 IDR	8,440 IDR	+100%

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Häufige Fragen

Ist CPI (CPI) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R1,889 gegenüber einem Kurs von R4,694 — rund −60% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CPI?

Unser modellbasierter Fair Value für CPI liegt bei R1,889 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R4,694.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPI?

CPI hat einen Qualitäts-Score von 73/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von CPI (CPI)?

CPI weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 42.4B ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CPI?

Die Nettomarge von CPI liegt bei rund 39.7% — das Unternehmen behält damit etwa 39.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt CPI eine Dividende?

CPI weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.02% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.