CPI Europe AG (CPI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CPI Europe AG 37,97 €, Kurs 15,44 €, Potenzial +145,9 %, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,84 € – 32,35 € · Fair‑Value‑Band 18,74 € – 48,27 € · der Kurs von 15,44 € notiert unter dem Fair Value von 37,97 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Die CPI Europe AG beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Kauf, der Vermietung, der Realisierung, dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien in Österreich, Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn, Rumänien, der Slowakei, Kroatien, Serbien, Slowenien und Italien.
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Das Unternehmen verwaltet und entwickelt Einzelhandels- und Büroimmobilien unter den Marken myhive, STOP SHOP und VIVO! Marken. Das Portfolio umfasst Bürogebäude, Einzelhandels- und Wohnimmobilien sowie Hotels. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Hotels.
Das Unternehmen hieß früher IMMOFINANZ AG und änderte im März 2025 seinen Namen in CPI Europe AG. Die CPI Europe AG wurde 1990 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wien, Österreich.
Aktienanalyse
CPI Europe AG (CPI) notiert aktuell bei 15,44 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,97 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 38,62 € je Aktie; damit liegen 13 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,44 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 21,55 €, und 3 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von CPI Europe AG entwickelte sich von 375 Mio. € (FY2021) auf 820 Mio. € (FY2025), rund +21,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 514 Mio. € (+10,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 70 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 18,74 € bis 48,27 €, der Kurs von 15,44 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, CPI ist mit 146 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 37,97 €
Spanne18,74 € bis 48,27 €
Kurs 15,44 € · Potenzial +145,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,91 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.89/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +6,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 4,8 % / 14,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 51 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 272 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +1,5 % im Jahr.
Schluss der KI: Hohe Margen deuten auf operative Effizienz als zentrale Stärke hin, während erhöhte Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital und schwache Signale zu einer dauerhaften Wettbewerbsposition die größte Schwäche bilden.
Hauptrisiko: Die erhöhte Gesamtverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital könnte die Zinsaufwendungen steigern und den Nettogewinn mindern, selbst bei weiterem Mietwachstum.
CPI Europe passt sein Einzelhandels- und Wohnimmobilien-Portfolio weiter durch Käufe und Verkäufe an und erzielt im ersten Halbjahr ein like-for-like Mietwachstum von 2,4 Prozent sowie ein um 15 Prozent höheres operatives Ergebnis. Niedrigere Neubewertungsgewinne drückten jedoch den Nettogewinn. Unsere Modelle sehen es derzeit als unterbewertet. Wird der operative Schwung aus neuen Assets die Auswirkungen vorsichtigerer Immobilienbewertungen übertreffen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliendienstleistungen · 472 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+145,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)60,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)54,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CPI Europe AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CPI
Häufige Fragen
Ist CPI Europe AG (CPI) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 37,97 € gegenüber einem Kurs von 15,44 €, rund +146 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CPI?
Unser modellbasierter Fair Value für CPI Europe AG liegt bei 37,97 € (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,44 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPI?
CPI Europe AG hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CPI Europe AG (CPI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 37,97 € (Stand 06.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von 18,74 € bis 48,27 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CPI Europe AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 37,97 €, gegenüber einem Kurs von 15,44 € rund +146 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 18,74 € bis 48,27 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CPI Europe AG (CPI)?
CPI Europe AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 772 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt CPI Europe AG eine Dividende?
CPI Europe AG weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von CPI Europe AG (CPI)?
CPI Europe AG hat eine Dividendenrendite von 0,7 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von CPI Europe AG (CPI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CPI Europe AG den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,8 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CPI?
Unsere Modelle diskontieren CPI Europe AG mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,81, Laenderaufschlag Austria. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CPI Europe AG sind das +3,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CPI Europe AG (CPI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CPI Europe AG um +16,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +3,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CPI Europe AG (CPI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CPI Europe AG einpreist (+3,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CPI Europe AG (CPI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,96 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CPI Europe AG je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CPI Europe AG (CPI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CPI Europe AG liegt er bei 37,97 € je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei 15,44 €. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die CPI Europe AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert CPI unter dem berechneten Fair Value: Kurs 15,44 €, Fair Value 37,97 €, rund +146 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CPI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,44 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (37,97 €). Bei CPI Europe AG liegen zwischen beiden 22,53 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CPI Europe AG wert?
An der Börse wird CPI Europe AG mit rund 2,1 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das 15,44 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 37,97 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CPI?
Unsere Modelle spannen für CPI Europe AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,74 €, mittleres 37,97 €, optimistisches 48,27 € je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs 15,44 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CPI?
CPI Europe AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,5 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 37,97 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 9,6. Weitere Vielfache: PEG 59,4, KBV 0,5, KUV 2,8, EV/EBITDA 6,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CPI?
Der PEG-Wert von CPI Europe AG liegt bei 59,44 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CPI Europe AG (CPI)?
Kennzahlen zur Bilanz von CPI Europe AG (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,72. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CPI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CPI Europe AG notiert bei 15,44 €, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,52 € und 4 % über dem Tief von 14,84 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 37,97 €.
Welche Aktien sind mit CPI Europe AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem CBRE Group, Cellnex Telecom, S.A, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CPI Europe AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs 15,44 €, berechneter Fair Value 37,97 € (+146 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CPI berechnet?
Wir rechnen CPI Europe AG mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 37,97 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. CPI Europe AG liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CPI Europe AG (CPI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 15,44 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 37,97 €, das sind rund +146 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CPI Europe AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18,74 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (18,74 € bis 48,27 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von CPI Europe AG
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CPI Europe AG (CPI)?
Die Marktkapitalisierung von CPI Europe AG beträgt 2,1 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CPI Europe AG (CPI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CPI Europe AG liegt bei 2,76 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CPI Europe AG (CPI)?
Der Gewinn je Aktie von CPI Europe AG beträgt 3,41 € (Kurs ÷ EPS = KGV 4,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CPI Europe AG (CPI)?
Die Dividendenrendite von CPI Europe AG liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 3,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CPI Europe AG (CPI)?
Die Nettomarge von CPI Europe AG liegt bei 60,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CPI Europe AG (CPI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CPI Europe AG liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CPI Europe AG (CPI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CPI Europe AG bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CPI Europe AG (CPI)?
Die operative Marge von CPI Europe AG liegt bei 54,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CPI Europe AG (CPI)?
Der Umsatz von CPI Europe AG wächst um +4,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +24,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CPI Europe AG (CPI)?
Der Gewinn je Aktie von CPI Europe AG wächst um −64,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CPI Europe AG (CPI)?
Der freie Cashflow von CPI Europe AG beträgt 361 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CPI Europe AG (CPI)?
Die Nettoverschuldung von CPI Europe AG beträgt 3,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026