CPL (CPL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. 15.5M PLN

C CPL CPL · WAR

Kurs6.10 PLN

Fair Value3.31 PLN

Potenzial-45.7%

Qualität57/100

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Evidenz: Niedrig Spanne 1.91 PLN – 6.26 PLN

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 25.06.2026 aktualisiert — angepasst von 18.11 PLN auf 3.31 PLN (−81.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +10.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 4.81 PLN – 9.59 PLN · Fair‑Value‑Band 1.91 PLN – 6.26 PLN · der Kurs von 6.10 PLN notiert über dem Fair Value von 3.31 PLN. Stand 25.06.2026.

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Analyse

CPL (CPL) notiert aktuell bei 6.10 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.31 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 45.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CPL einen Umsatz von 72.2M PLN bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.2%. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 72.2M PLN

Umsatzwachstum (J/J) +53.6%

Nettomarge -0.9%

Eigenkapitalrendite -4.2%

Free Cashflow −6.2M PLN FY2024

Operative Marge -20.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -0.8200 PLN

Gewinnwachstum (J/J) +1,276%

Nettoliquidität 894K PLN FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CPL entwickelte sich von 23.6M PLN (FY2020) auf 49.7M PLN (FY2024) — rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −653K PLN.

Umsatz +20.5%/Jahr

FY20 23.6M PLN

FY21 40.4M PLN

FY22 44.1M PLN

FY23 41.9M PLN

FY24 49.7M PLN

Nettoergebnis

FY20 1.2M PLN

FY21 3.8M PLN

FY22 5.1M PLN

FY23 −577K PLN

FY24 −653K PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Alphabet Inc ABEC	€325.65	€302.87	-7%
GOOGL GOOGL	6,336 MXN	304.65 MXN	-95%
GOOG GOOG	6,304 MXN	370.70 MXN	-94%
Meta Platforms, Inc META	$563.85	$651.16	+15%
Tencent Holdings TCEHY	$55.32	$96.06	+74%
Spotify Technology S.A 639	€398.00	€260.66	-35%

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Häufige Fragen

Ist CPL (CPL) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3.31 PLN gegenüber einem Kurs von 6.10 PLN — rund −46% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CPL?

Unser modellbasierter Fair Value für CPL liegt bei 3.31 PLN (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6.10 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPL?

CPL hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von CPL (CPL)?

CPL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 72.2M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CPL?

Die Nettomarge von CPL liegt bei rund -0.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.