CT Real Estate Investment Trust (CTRRF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 3,1 Mrd. $ · ISIN CA1264621006

Was ist CT Real Estate Investment Trust wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (19,24 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,61 $ – 13,51 $ · Fair‑Value‑Band 19,24 $ – 32,35 $ · der Kurs von 12,42 $ notiert unter dem Fair Value von 25,66 $. Stand 17.08.2026.

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Analyse

CT Real Estate Investment Trust (CTRRF) notiert aktuell bei 12,42 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,66 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 88,41 $ je Aktie; damit liegen 14 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,42 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,02 $, und 1 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CT Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 611 Mio. $ bei einer Nettomarge von 39,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,24 $ (Bear Case) bis 32,35 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,42 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, CTRRF ist mit 107 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2480 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (88,41 $) gegenüber Substanzwert (12,02 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CT Real Estate Investment Trust ist ein geschlossener Immobilieninvestmentfonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit, der gegründet wurde, um ertragsbringende Gewerbeimmobilien zu besitzen, die sich hauptsächlich in Kanada befinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CT Real Estate Investment Trust ist ein geschlossener Immobilieninvestmentfonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit, der gegründet wurde, um ertragsbringende Gewerbeimmobilien zu besitzen, die sich hauptsächlich in Kanada befinden. Sein Portfolio besteht aus über 375 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von insgesamt 31,7 Millionen Quadratfuß und besteht hauptsächlich aus Einzelhandelsimmobilien mit Einzelmietvertrag in ganz Kanada. Canadian Tire Corporation, Limited ist der bedeutendste Mieter von CT REIT. CT Real Estate Investment Trust wurde am 22. Oktober 2013 gegründet und in Ontario, Kanada eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CT Real Estate Investment Trust entwickelte sich von 515 Mio. C$ (FY2021) auf 604 Mio. C$ (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 238 Mio. C$ (−15,0 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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