Genovis AB (GENO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 1.3B SEK

GA Genovis AB GENO · ST

Kurskr 18.52

Fair Valuekr 7.83

Potenzial-57.7%

Qualität41/100

Evidenz: Hoch Spanne kr 5.87 – kr 9.78

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von kr 10.58 auf kr 7.83 (−26.0%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +2.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne kr 14.60 – kr 26.65 · Fair‑Value‑Band kr 5.87 – kr 9.78 · der Kurs von kr 18.52 notiert über dem Fair Value von kr 7.83. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Genovis AB (GENO) notiert aktuell bei kr 18.52, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 7.83 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 57.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genovis AB einen Umsatz von 131M SEK bei einer Nettomarge von 18.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 23.4M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 131M SEK

Umsatzwachstum (J/J) +3.5%

Nettomarge 18.5%

Eigenkapitalrendite 9.5%

Free Cashflow 32.0M SEK FY2025

KGV 53.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.8%

Gewinn je Aktie (TTM) kr 0.3700

Gewinnwachstum (J/J) +22.1%

Nettoliquidität 23.4M SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Genovis AB (publ.) entwickelt und vertreibt Werkzeuge für die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden und Diagnostika in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet FabRICATOR, FabALACTICA, FabRICATOR Z, GingisKHAN, FabULOUS (SpeB), eine Cysteinprotease; FabDELLO, eine Protease, die menschliches IgG1 verdaut; IgASAP, ein IgA-verdauendes Enzym; und IgMBRAZOR, eine IgM-spezifische Protease. Es bietet außerdem GlySERIAS, ein Enzym, das flexible glycinreiche Fusionsprotein-Linker verdaut; GlyCLICK, eine Konjugationstechnologie; TransGLYCIT, eine Plattformtechnologie; und GingisREX, eine Protease, die Proteine C-terminal von Argininresten verdaut. Darüber hinaus bietet das Unternehmen OmniGLYZOR an, eine Mischung aus immobilisierten Enzymen; PNGase F, eine Glycoamidase; OpeRATOR, eine O-Glykan-spezifische Protease; ImpaRATOR, eine O-Glykan-abhängige Protease; OglyZOR, eine Endoglykosidase; SialEXO, ein Sialidase-Produkt; FucosEXO, eine Mischung aus a-Fucosidasen; GalactEXO, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genovis AB entwickelte sich von kr 93.0M (FY2021) auf kr 129M (FY2025) — rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 23.5M (−1.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.5%/Jahr

FY21 kr 93.0M

FY22 kr 102M

FY23 kr 158M

FY24 kr 130M

FY25 kr 129M

Nettoergebnis −1.3%/Jahr

FY21 kr 24.8M

FY22 kr 11.2M

FY23 kr 61.5M

FY24 kr 32.9M

FY25 kr 23.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX	7,746 MXN	5,617 MXN	-27%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN	$635.45	$547.01	-14%
UCB SA UCB	€247.60	€180.06	-27%
argenx SE ARGNF	$900.00	$390.80	-57%
Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY	$291.22	$111.44	-62%
Samsung Biologics Co 207940	1,000,000 KRW	1,011,109 KRW	+1%

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Häufige Fragen

Ist Genovis AB (GENO) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 7.83 gegenüber einem Kurs von kr 18.52 — rund −58% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GENO?

Unser modellbasierter Fair Value für Genovis AB liegt bei kr 7.83 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 18.52.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GENO?

Genovis AB hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Genovis AB (GENO)?

Genovis AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 131M SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GENO?

Die Nettomarge von Genovis AB liegt bei rund 18.5% — das Unternehmen behält damit etwa 18.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.