General Oceans ASA (GENO) Fair Value & Analyse

Technologie · NO · Marktkap. 3.8B NOK

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (kr 18.48 bis kr 39.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von kr 18.48 (Bear) bis kr 39.11 (Bull), Basis kr 24.64. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 78/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

5‑Monats‑Spanne kr 18.82 – kr 32.78 · Fair‑Value‑Band kr 18.48 – kr 39.11 · der Kurs von kr 21.50 notiert unter dem Fair Value von kr 24.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 15.07.2026.

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Analyse

General Oceans ASA (GENO) notiert aktuell bei kr 21.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 24.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte General Oceans ASA einen Umsatz von 960M NOK bei einer Nettomarge von 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.6. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 18.48 (Bear Case) bis kr 39.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 21.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, GENO ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 36.41) gegenüber Substanzwert (kr 2.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

General Oceans ASA beschäftigt sich in Norwegen und international mit der Entwicklung und Herstellung ozeanografischer Sensoren, Unterwasserfahrzeugsystemen, Robotermanipulatoren und Software. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sensoren und Robotik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

General Oceans ASA beschäftigt sich in Norwegen und international mit der Entwicklung und Herstellung ozeanografischer Sensoren, Unterwasserfahrzeugsystemen, Robotermanipulatoren und Software. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sensoren und Robotik. Das Segment Sensoren umfasst die Entwicklung, Herstellung, Integration und den Verkauf von akustischen und umweltbezogenen Unterwassersensoren, die für die Unterwasserwahrnehmung, Navigation, Kartierung des Meeresbodens und ozeanografische Messungen verwendet werden. Das Segment Robotik umfasst integrierte Unterwasserroboterfahrzeuge und Manipulatoren, die für unbemannte Unterwasseroperationen, Inspektions-, Interventions- und Verteidigungsanwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen entwickelt und liefert Instrumentierungstechnologie zur Messung und zum Verständnis des Ozeans und seiner Dynamik, Bildgebungs- und Navigationssysteme sowie ferngesteuerte und autonome Fahrzeuglösungen mit zugehörigen Manipulatoren und Steuerungssystemen. Das Unternehmen bietet seine Sensoren, Systeme und Roboterlösungen für den Einsatz in Meeresumgebungen und Unterwassereinsätzen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertrieb und Distributoren. General Oceans ASA wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rud, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von General Oceans ASA entwickelte sich von kr 809M (FY2023) auf kr 1.3B (FY2025), rund +25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 165M.

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.