Geodrill Limited (GEO) Fair Value & Analyse
Basic Materials · CA · Marktkap. C$141M
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von C$1.59 auf C$6.72 (+322.6%) seit 23.06.2026. Aktienkurs −10.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$2.79 – C$4.50 · Fair‑Value‑Band C$5.08 – C$8.36 · der Kurs von C$2.80 notiert unter dem Fair Value von C$6.72. Stand 24.06.2026.
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Geodrill Limited (GEO) notiert aktuell bei C$2.80, während unser modellbasierter Fair Value bei C$6.72 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 140.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Basic Materials. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Geodrill Limited einen Umsatz von C$185M bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$7.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Geodrill Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mineralexplorationsbohrdienste für Bergbauunternehmen in Westafrika, Ägypten, Chile und Peru an. Das Unternehmen bietet Reverse-Circulation-, Kern-, Luftkern-, Deep Directional Navi-, Wasserbohrloch- und Untertagebohrdienste sowie Reverse-Circulation-Gehaltskontrolldienste an. Das Unternehmen betreibt Mehrzweck-, Kern-, Luftkern-, Gehaltskontroll- und Untertagebohrgeräte. Booster und Hilfskompressoren; und verschiedene Unterstützungsfahrzeuge sowie raupenmontierte Rutenträger und Zusatzgeräte. Geodrill Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Douglas, Isle of Man.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Geodrill Limited entwickelte sich von C$115M (FY2021) auf C$188M (FY2025) — rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$1.6M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHP | $85.78 | $60.26 | -30% |
| Rio Tinto Group RTNTF | $129.57 | $77.65 | -40% |
| Grupo México, S.A. GMBXF | $11.89 | $9.58 | -19% |
| CMOC Group CMCLY | $148.88 | $113.34 | -24% |
| Vale S.A VALEN | 260.19 MXN | 161.77 MXN | -38% |
| Anglo American plc AAUKF | $51.51 | $20.30 | -61% |
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Häufige Fragen
Ist Geodrill Limited (GEO) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GEO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEO?
Wie hoch ist der Umsatz von Geodrill Limited (GEO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GEO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.