GKP (GKP) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹133M

G GKP GKP · BSE

Kurs₹6.03

Fair Value₹4.68

Potenzial-22.4%

Qualität57/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹3.51 – ₹5.84

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹5.05 – ₹10.02 · Fair‑Value‑Band ₹3.51 – ₹5.84 · der Kurs von ₹6.03 notiert über dem Fair Value von ₹4.68. Stand 05.07.2026.

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Analyse

GKP (GKP) notiert aktuell bei ₹6.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.68 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 22.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GKP einen Umsatz von ₹272M bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.5M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.51 (Bear Case) bis ₹5.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹272M

Umsatzwachstum (J/J) -13.8%

Nettomarge 1.9%

Eigenkapitalrendite 2.3%

Free Cashflow ₹14.6M FY2026

KGV 26.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.2300

Gewinnwachstum (J/J) -81.8%

Nettoverschuldung ₹2.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GKP entwickelte sich von ₹534M (FY2022) auf ₹272M (FY2026) — rund −15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.1M (−10.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −15.5%/Jahr

FY22 ₹534M

FY23 ₹561M

FY24 ₹282M

FY25 ₹301M

FY26 ₹272M

Nettoergebnis −10.8%/Jahr

FY22 ₹8.1M

FY23 ₹8.6M

FY24 −₹17.7M

FY25 ₹8.5M

FY26 ₹5.1M

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GKP · Fair Value
₹4.68 −22%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GKP Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GKP

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Häufige Fragen

Ist GKP (GKP) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹4.68 gegenüber einem Kurs von ₹6.03 — rund −22% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GKP?

Unser modellbasierter Fair Value für GKP liegt bei ₹4.68 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹6.03.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GKP?

GKP hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GKP (GKP)?

GKP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹272M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GKP?

Die Nettomarge von GKP liegt bei rund 1.9% — das Unternehmen behält damit etwa 1.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.