Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gulf Keystone Petroleum Ltd £2,09, Kurs £1,93, Potenzial +8,5 %, Qualität 59 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0,8463 – £3,08 · Fair‑Value‑Band £1,52 – £2,73 · der Kurs von £1,93 notiert unter dem Fair Value von £2,09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Gulf Keystone Petroleum Limited erkundet, bewertet, entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl und Gas in der Region Kurdistan im Irak.
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Das Unternehmen hält einen Anteil von 80 % am Shaikan-Feld, das eine Fläche von etwa 280 Quadratkilometern nordwestlich von Erbil umfasst.
Es bietet außerdem Management-, Support-, geologische, geophysikalische und technische Dienstleistungen an. Gulf Keystone Petroleum Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Pembroke, Bermuda.
Aktienanalyse
Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP) notiert aktuell bei £1,93, während unser modellbasierter Fair Value bei £2,09 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,8 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel £2,58 je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von £1,93.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit £0,8100, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Ltd entwickelte sich von $301 Mio. (FY2021) auf $168 Mio. (FY2025), rund −13,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15,5 Mio. (−44,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: £1,52 bis £2,73, der Kurs von £1,93 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GKP ist mit 9 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value £2,09
Spanne£1,52 bis £2,73
Kurs £1,93 · Potenzial +8,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (£0,0374 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−28,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−28,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−32,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−31 % → 8 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 10,0 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+45,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +5,1 % beim Kurs und +42,0 % bei den Prognosen.
Gulf Keystone Petroleum Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 287 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+8,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)18,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)14,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−0,4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,0 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)16,1× · Teurer als Median
KBV1,21× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)3,01× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)19,1× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £2,09 gegenüber einem Kurs von £1,93, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GKP?
Unser modellbasierter Fair Value für Gulf Keystone Petroleum Ltd liegt bei £2,09 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £1,93.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GKP?
Gulf Keystone Petroleum Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von £2,09 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von £1,52 bis £2,73. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gulf Keystone Petroleum Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei £2,09, gegenüber einem Kurs von £1,93 rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von £1,52 bis £2,73. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Gulf Keystone Petroleum Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $193 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Gulf Keystone Petroleum Ltd eine Dividende?
Gulf Keystone Petroleum Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP) und wann ist der Ex-Tag?
Gulf Keystone Petroleum Ltd zahlt £0,0769 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,60-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gulf Keystone Petroleum Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,2 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GKP?
Unsere Modelle diskontieren Gulf Keystone Petroleum Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,22, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gulf Keystone Petroleum Ltd sind das +7,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Ltd um +9,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +7,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gulf Keystone Petroleum Ltd einpreist (+7,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gulf Keystone Petroleum Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gulf Keystone Petroleum Ltd liegt er bei £2,09 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei £1,93. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Gulf Keystone Petroleum Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert GKP unter dem berechneten Fair Value: Kurs £1,93, Fair Value £2,09, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GKP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (£1,93), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (£2,09). Bei Gulf Keystone Petroleum Ltd liegen zwischen beiden £0,1644 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gulf Keystone Petroleum Ltd wert?
An der Börse wird Gulf Keystone Petroleum Ltd mit rund £438 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das £1,93; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von £2,09 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GKP?
Unsere Modelle spannen für Gulf Keystone Petroleum Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario £1,52, mittleres £2,09, optimistisches £2,73 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs £1,93). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GKP?
Gulf Keystone Petroleum Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von £2,09 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 14,0. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 3,0, EV/EBITDA 6,4.
Wie solide ist die Bilanz von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gulf Keystone Petroleum Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GKP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gulf Keystone Petroleum Ltd notiert bei £1,93, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von £2,32 und 19 % über dem Tief von £1,63 (Stand 12.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von £2,09.
Welche Aktien sind mit Gulf Keystone Petroleum Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, Diamondback Energy, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gulf Keystone Petroleum Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs £1,93, berechneter Fair Value £2,09 (+9 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GKP berechnet?
Wir rechnen Gulf Keystone Petroleum Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von £2,09 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Gulf Keystone Petroleum Ltd liegt aktuell 8 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Der Schlusskurs vom 12.11.2026 liegt bei £1,93. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei £2,09, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gulf Keystone Petroleum Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Gulf Keystone Petroleum Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Die Marktkapitalisierung von Gulf Keystone Petroleum Ltd beträgt £438 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gulf Keystone Petroleum Ltd liegt bei 1,48 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Der Gewinn je Aktie von Gulf Keystone Petroleum Ltd beträgt £0,1200 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Die Dividendenrendite von Gulf Keystone Petroleum Ltd liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 64,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Die Nettomarge von Gulf Keystone Petroleum Ltd liegt bei 9,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gulf Keystone Petroleum Ltd liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gulf Keystone Petroleum Ltd bei 12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Die operative Marge von Gulf Keystone Petroleum Ltd liegt bei 14,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Der Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Ltd wächst um −0,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −28,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Der Gewinn je Aktie von Gulf Keystone Petroleum Ltd wächst um +224 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Der freie Cashflow von Gulf Keystone Petroleum Ltd beträgt $30,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Gulf Keystone Petroleum Ltd (GKP)?
Gulf Keystone Petroleum Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $76,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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08.11.2026