Gulf Keystone Petroleum Limited (GKP) Fair Value & Analyse
Energie · GB · Marktkap. £380M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von £1.57 auf £1.53 (−2.5%) seit 16.07.2026. Aktienkurs +2.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0.8463 – £3.08 · der Kurs von £1.80 notiert über dem Fair Value von £1.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Gulf Keystone Petroleum Limited (GKP) notiert aktuell bei £1.80, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gulf Keystone Petroleum Limited einen Umsatz von £193M bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £76.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, GKP ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (£2.99) gegenüber Ökonomischer Gewinn (£0.8700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Gulf Keystone Petroleum Limited erkundet, bewertet, entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl und Gas in der Region Kurdistan im Irak. Das Unternehmen hält einen Anteil von 80 % am Shaikan-Feld, das eine Fläche von etwa 280 Quadratkilometern nordwestlich von Erbil umfasst.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gulf Keystone Petroleum Limited erkundet, bewertet, entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Öl und Gas in der Region Kurdistan im Irak. Das Unternehmen hält einen Anteil von 80 % am Shaikan-Feld, das eine Fläche von etwa 280 Quadratkilometern nordwestlich von Erbil umfasst. Es bietet außerdem Management-, Support-, geologische, geophysikalische und technische Dienstleistungen an. Gulf Keystone Petroleum Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Pembroke, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Limited entwickelte sich von £301M (FY2021) auf £168M (FY2025), rund −13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £15.5M (−44.6%/Jahr seit FY2021).
GKP ist 15% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 313 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥32.85 | ¥32.55 | -1% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $125.92 | $90.15 | -28% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $47.57 | $31.14 | -35% |
| EOG Resources, Inc EOG | $143.14 | $130.19 | -9% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $58.55 | $30.06 | -49% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $201.71 | $105.24 | -48% |
| Devon Energy Corporation DVN | $44.86 | $27.06 | -40% |
| Woodside Energy Group WDS | A$32.55 | A$20.71 | -36% |
| EQT Corporation EQT | $54.06 | $42.85 | -21% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $342.77 | $77.26 | -77% |
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Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Gulf Keystone Petroleum Limited (GKP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GKP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GKP?
Wie hoch ist der Umsatz von Gulf Keystone Petroleum Limited (GKP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GKP?
Zahlt Gulf Keystone Petroleum Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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