LUG (LUG) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 56.1M PLN

L LUG LUG · WAR

Kurs1.40 PLN

Fair Value0.7400 PLN

Potenzial-47.1%

Qualität23/100

Evidenz: Niedrig Spanne 0.5500 PLN – 1.11 PLN

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 25.06.2026 aktualisiert — angepasst von 4.98 PLN auf 0.7400 PLN (−85.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −12.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 1.36 PLN – 4.98 PLN · Fair‑Value‑Band 0.5500 PLN – 1.11 PLN · der Kurs von 1.40 PLN notiert über dem Fair Value von 0.7400 PLN. Stand 25.06.2026.

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Analyse

LUG (LUG) notiert aktuell bei 1.40 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7400 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 47.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.5. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite 1,475%

Free Cashflow −9.8M PLN FY2025

KGV 7.5

Gewinn je Aktie (TTM) 1.04 PLN

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LUG entwickelte sich von 204M PLN (FY2021) auf 181M PLN (FY2025) — rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24.5M PLN.

Umsatz −3.0%/Jahr

FY21 204M PLN

FY22 239M PLN

FY23 275M PLN

FY24 226M PLN

FY25 181M PLN

Nettoergebnis

FY21 4.4M PLN

FY22 2.1M PLN

FY23 9.0M PLN

FY24 −3.7M PLN

FY25 −24.5M PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Sungho Electronics Corp 043260	40,600 KRW	15,469 KRW	-62%
SPG Co 058610	103,700 KRW	9,520 KRW	-91%
VITZROCELL Co 082920	40,950 KRW	76,337 KRW	+86%
BHI Co 083650	60,600 KRW	79,627 KRW	+31%
Hyulim ROBOT Co 090710	8,600 KRW	7,501 KRW	-13%
Yuil Robotics Co 388720	69,600 KRW	28,766 KRW	-59%

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Häufige Fragen

Ist LUG (LUG) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.7400 PLN gegenüber einem Kurs von 1.40 PLN — rund −47% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von LUG?

Unser modellbasierter Fair Value für LUG liegt bei 0.7400 PLN (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.40 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUG?

LUG hat einen Qualitäts-Score von 23/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von LUG?

Die Nettomarge von LUG liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.