Lundin Gold Inc (LUG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Lundin Gold Inc C$126, Kurs C$91,28, Potenzial +38,1 %, Qualität 85 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Die Aktie kostet 28 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
Fair Value C$126,10 · Unterbewertet (28 %)
Qualität 85/100
Hochprofitabel · 46,3 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
4,0 % Dividendenrendite · Nachhaltig
Viele Daten
101 % Rendite auf das Eigenkapital.
Gemischtes Wachstum(Umsatz 5J +38,3 %/J in CAD)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten(7/14)
Großer Wettbewerbsvorteil90/100 · dünne Datenlage
Neutrale Presse
⟳ Zyklisch
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Souveränitätsanpassungsbescheid für 2023 zu Ecuador-Aktivitäten🚩Ecuador-Streit über souveräne Anpassung🚩Abhängigkeit von einer einzigen Mine in Ecuador
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$6,21 – C$117,66 · Fair‑Value‑Band C$68,76 – C$245,04 · der Kurs von C$91,28 notiert unter dem Fair Value von C$126,10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Lundin Gold Inc. entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften seine Mineralkonzessionen in Ecuador. Es sucht nach Gold- und Silbervorkommen.
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Das Unternehmen ist an 27 Metallmineralienkonzessionen und drei Baustoffkonzessionen mit einer Fläche von etwa 65.000 Hektar in Ecuador beteiligt.
Das Unternehmen besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Fruta del Norte, das sieben Konzessionen mit einer Fläche von etwa 5.566 Hektar in der Region Cordillera del Cóndor im Südosten Ecuadors umfasst.
Das Unternehmen hieß früher Fortress Minerals Corp. und änderte im Dezember 2014 seinen Namen in Lundin Gold Inc.. Lundin Gold Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Aktienanalyse
Lundin Gold Inc (LUG) notiert aktuell bei C$91,28, während unser modellbasierter Fair Value bei C$126,10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel C$200,27 je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$91,28.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit C$23,57, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Lundin Gold Inc entwickelte sich von $733 Mio. (FY2021) auf $1,8 Mrd. (FY2025), rund +25,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $806 Mio. (+38,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 90 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$68,76 bis C$245,04, der Kurs von C$91,28 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, LUG ist mit 38 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$126,10
SpanneC$68,76 bis C$245,04
Kurs C$91,28 · Potenzial +38,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$1,44 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.88/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+52,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+52,0 %
’99
’00
’01
’02
’03
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+103,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+99,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Je Aktie vor 2026geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,055
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.57 % → 62 %
2025 liegt 343 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+15,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +10,5 % beim Kurs und +13,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (91 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Rekordquartalsproduktion und hochgradige Bohrergebnisse in der einzigen Mine Fruta del Norte bilden die operative Stärke, während begrenzte dauerhafte Vorteile und regulatorische Risiken in Ecuador die zentrale Schwäche darstellen.
Hauptrisiko: Ein umstrittener Steuerbescheid Ecuadors zum Mechanismus der souveränen Anpassung könnte höhere Zahlungen oder Rechtskosten nach sich ziehen und die Margen der Fruta-del-Norte-Mine drücken.
Gutes Szenario: Eine günstige Beilegung des Steuerstreits in Verbindung mit erfolgreicher Exploration könnte ein Produktionswachstum und größere operative Stabilität bei Fruta del Norte ermöglichen.
Schlechtes Szenario: Eine Eskalation des regulatorischen Streits oder operative Probleme an der einzigen Mine könnten die Kosten erheblich erhöhen und die Cashflows über mehrere Jahre einschränken.
Lundin Gold liefert weiter Rekordproduktion und starke hochgradige Bohrergebnisse aus seiner einzigen Mine in Ecuador. Gleichzeitig unterstreicht eine Steuerfestsetzung vom September zu einer sovereign adjustment für 2023 das anhaltende regulatorische Risiko im Land. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet an, aber werden die wachsenden Cashflows aus Fruta del Norte diese Risiken mehr als ausgleichen oder werden lokale Belastungen das Sentiment weiter drücken?
Lundin Gold Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 204 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score85 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+38,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)101,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite45,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)46,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)66,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Lundin Gold Inc (LUG) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$126,10 gegenüber einem Kurs von C$91,28, rund +38 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LUG?
Unser modellbasierter Fair Value für Lundin Gold Inc liegt bei C$126,10 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$91,28.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUG?
Lundin Gold Inc hat einen Qualitäts-Score von 85/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lundin Gold Inc (LUG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$126,10 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von C$68,76 bis C$245,04. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lundin Gold Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$126,10, gegenüber einem Kurs von C$91,28 rund +38 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von C$68,76 bis C$245,04. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lundin Gold Inc (LUG)?
Lundin Gold Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$2,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Lundin Gold Inc eine Dividende?
Lundin Gold Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,99 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Lundin Gold Inc (LUG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Lundin Gold Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +38,3 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LUG?
Unsere Modelle diskontieren Lundin Gold Inc mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,49, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lundin Gold Inc sind das +12,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lundin Gold Inc (LUG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lundin Gold Inc um +38,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lundin Gold Inc (LUG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lundin Gold Inc einpreist (+12,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lundin Gold Inc (LUG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lundin Gold Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lundin Gold Inc (LUG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lundin Gold Inc liegt er bei C$126,10 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei C$91,28. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Lundin Gold Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert LUG unter dem berechneten Fair Value: Kurs C$91,28, Fair Value C$126,10, rund +38 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LUG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$91,28), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$126,10). Bei Lundin Gold Inc liegen zwischen beiden C$34,82 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lundin Gold Inc wert?
An der Börse wird Lundin Gold Inc mit rund C$22,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das C$91,28; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$126,10 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LUG?
Unsere Modelle spannen für Lundin Gold Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$68,76, mittleres C$126,10, optimistisches C$245,04 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs C$91,28). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LUG?
Lundin Gold Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$126,10 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 11,6, KUV 7,8, EV/EBITDA 10,8.
Wie solide ist die Bilanz von Lundin Gold Inc (LUG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lundin Gold Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 101,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 85/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LUG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lundin Gold Inc notiert bei C$91,28, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$117,66 und 25 % über dem Tief von C$73,09 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$126,10.
Welche Aktien sind mit Lundin Gold Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lundin Gold Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs C$91,28, berechneter Fair Value C$126,10 (+38 %), Qualitäts-Score 85/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LUG berechnet?
Wir rechnen Lundin Gold Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von C$126,10, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Lundin Gold Inc liegt aktuell 28 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lundin Gold Inc (LUG)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei C$91,28. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$126,10, das sind rund +38 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lundin Gold Inc jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (85/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$68,76 bis C$245,04). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von Lundin Gold Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lundin Gold Inc (LUG)?
Die Marktkapitalisierung von Lundin Gold Inc beträgt C$22,2 Mrd. (≈ 14,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lundin Gold Inc (LUG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lundin Gold Inc liegt bei 7,59 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lundin Gold Inc (LUG)?
Der Gewinn je Aktie von Lundin Gold Inc beträgt C$5,34 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Lundin Gold Inc (LUG)?
Die Dividendenrendite von Lundin Gold Inc liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 68,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lundin Gold Inc (LUG)?
Die Nettomarge von Lundin Gold Inc liegt bei 44,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lundin Gold Inc (LUG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lundin Gold Inc liegt bei 101 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lundin Gold Inc (LUG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lundin Gold Inc bei 40,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lundin Gold Inc (LUG)?
Die operative Marge von Lundin Gold Inc liegt bei 66,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lundin Gold Inc (LUG)?
Der Umsatz von Lundin Gold Inc wächst um +5,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +30,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Lundin Gold Inc (LUG)?
Der Gewinn je Aktie von Lundin Gold Inc wächst um +12,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lundin Gold Inc (LUG)?
Der freie Cashflow von Lundin Gold Inc beträgt C$965 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Lundin Gold Inc (LUG)?
Lundin Gold Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto C$409 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Lundin Gold Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Lundin Gold Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
06.11.2026