Metair (MTA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ZA · Marktkap. 1,0 Mrd. ZAC · ISIN ZAE000090692

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 23 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R1.78 bis R7.07). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R4.05 – R30.57 · Fair‑Value‑Band R1.78 – R7.07 · der Kurs von R4.98 notiert über dem Fair Value von R4.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Metair (MTA) notiert aktuell bei R4.98, während unser modellbasierter Fair Value bei R4.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Metair einen Umsatz von 17,9 Mrd. ZAR bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 4,2 Mrd. ZAR. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R1.78 (Bear Case) bis R7.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R4.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, MTA ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R54.37) gegenüber Dividendendiskontierung (R2.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Metair Investments Limited produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobilkomponenten, Batterien und verwandte Produkte in Südafrika und Rumänien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: OEM-Direktkomponentenfertigung sowie Aftermarket-Teile und Einzelhandel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Metair Investments Limited produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobilkomponenten, Batterien und verwandte Produkte in Südafrika und Rumänien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: OEM-Direktkomponentenfertigung sowie Aftermarket-Teile und Einzelhandel. Es bietet Kabelbäume, Kombiinstrumente/Kombiinstrumente und Formteile; Automobil-, Solar- und Industriebatterien; Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungs- und Klimakontrollsysteme, Luftreiniger, Wischer- und Waschanlagen, Kühler, Reservetanks, Ladeluftkühler, Kompressoren, Motorsteuergeräte, Klimaanlagenrohre und -schläuche, Kühlmodule, Kühlerlüfterverkleidungen und Kondensatoren; elektronische Steuergeräte und Anlassermotoren; und Hydraulik sowie Bremsbeläge, Scheiben und Schuhe. Das Unternehmen liefert außerdem Schrauben- und Blattfedern, Stabilisatoren und Torsionsstäbe. Scheinwerfer, Rücklichter, Reflektoren und Kunststoffspritzgussteile; Frontendmodule, Stoßdämpfer und Federbeine; Automobildraht und PVC-isoliertes Kupfer; und Verchromung, Lackierung und Montage in Wagenfarbe sowie Innen- und Außenverkleidungsteile. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb von Autoteilen, Ersatzteilen und Autozubehör tätig. Bereitstellung weiterer Bremskomponenten sowie Backup-, Standby- und Ladesysteme; Batterieverteilungsnetze; sowie Fahrzeugwartungs- und -austauschdienste. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Markennamen AutoZone, QSV, Move Workshops, ATE Retail, Smiths Manufacturing, Automould, Auto Plastics, Supreme Spring, Lumotech, Unitrade, Hesto und Rombat an Erstausrüster, Einzelverbraucher, Werkstätten, Flottenbetreiber und unabhängige Wiederverkäufer. Es exportiert seine Produkte nach Afrika, in den Nahen Osten und nach Europa.Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Metair entwickelte sich von 12.6B ZAR (FY2021) auf 17.9B ZAR (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −448M ZAR.

MTA ist 19% überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 655 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.