Orion Group (ORN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $643M

Orion Group ORN · US

Kurs$15.56

Fair Value$2.25

Potenzial-85.5%

Qualität55/100

Evidenz: Hoch Spanne $1.67 – $2.25

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +11.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $6.62 – $17.26 · Fair‑Value‑Band $1.67 – $2.25 · der Kurs von $15.56 notiert über dem Fair Value von $2.25. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Orion Group (ORN) notiert aktuell bei $15.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.25 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 85.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orion Group einen Umsatz von $880M bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $42.7M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $880M

Umsatzwachstum (J/J) +14.7%

Nettomarge 1.0%

Eigenkapitalrendite 5.4%

Free Cashflow −$10.8M FY2025

KGV 72.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 0.4%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.2200

Gewinnwachstum (J/J) -33.3%

Nettoverschuldung $42.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Orion Group Holdings, Inc. ist als Spezialbauunternehmen für den Infrastruktur-, Industrie- und Bausektor in den Vereinigten Staaten, Kanada und der Karibik tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marine und Beton. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau, der Sanierung und der Wartung einer Reihe von Schiffstransportanlagen, darunter Terminals, Liegeplätze für Kreuzfahrtschiffe, private Terminals, Einrichtungen der US-Marine, Yachthäfen und andere Hafenanlagen; Installation von Fundamenten, Verankerungsstrukturen und zugehörigen Komponenten; Bereitstellung laufender Inspektions-, Wartungs- und Notfallreparaturdienste sowie Logistikdienstleistungen für Richtbohrungen; Installation und Entfernung von Unterwasserpipelines und Übertragungsinfrastruktur, wie z. B. Industrieeinlässen und -auslässen, Flussüberquerungen und Anbindungen; Bau, Reparatur und Wartung von Überwasserbrücken, Dämmen und Schutzsystemen; und Bau verschiedener Umweltschutzstrukturen, einschließlich …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orion Group entwickelte sich von $601M (FY2021) auf $852M (FY2025) — rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.5M.

Umsatz +9.1%/Jahr

FY21 $601M

FY22 $748M

FY23 $712M

FY24 $796M

FY25 $852M

Nettoergebnis

FY21 −$14.6M

FY22 −$12.6M

FY23 −$17.9M

FY24 −$1.6M

FY25 $2.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
China Energy Engineering Corporation 601868	¥2.65	¥2.14	-19%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	115,100 KRW	64,227 KRW	-44%

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Häufige Fragen

Ist Orion Group (ORN) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2.25 gegenüber einem Kurs von $15.56 — rund −86% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ORN?

Unser modellbasierter Fair Value für Orion Group liegt bei $2.25 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $15.56.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORN?

Orion Group hat einen Qualitäts-Score von 55/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Orion Group (ORN)?

Orion Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $880M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ORN?

Die Nettomarge von Orion Group liegt bei rund 1.0% — das Unternehmen behält damit etwa 1.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.